MOEX: PRMD - ПРОМОМЕД ДМ

Altı ay boyunca karlılık: 0%
Sektör: Фармацевтика

Şirket analizi ПРОМОМЕД ДМ

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Eksileri

  • Fiyat (298 ₽), adil değerlemeden (30 ₽) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%0) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %48.96, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.9%) sektör ortalamasından (ROE=24.35%) düşüktür

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

ПРОМОМЕД ДМ Фармацевтика Dizin
7 günler -3.1% -7.1% 6.2%
90 günler -25.6% -20.7% -5.2%
1 yıl 0% 0% -14.2%

PRMD vs Sektör: ПРОМОМЕД ДМ, geçen yıl "Фармацевтика" sektöründe %0 oranında biraz düşük performans gösterdi.

PRMD vs Pazar: ПРОМОМЕД ДМ geçtiğimiz yıl piyasadan %14.16 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: PRMD, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan PRMD.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 30
P/S: 4.39
Daha fazla veri PRMD

3.2. Hasılat

EPS 12.6
ROE 20.9%
ROA 6.5%
ROIC 0%
Ebitda margin 48.7%
Daha fazla veri PRMD

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (298 ₽), adil fiyattan (30 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (298 ₽), adil fiyattan %89.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30), bir bütün olarak sektörünkinden (18.1) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.1), bir bütün olarak sektörünkinden (6.67) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.39) sektörün genelinden (2.98) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.1), sektörün tamamından (7.82) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.1) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-15.49) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-15.49) sektörün getirisinden (%25.25) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.9) sektörün tamamından (%24.35) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.9) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.5) sektörün tamamından (%11.35) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%48.96%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %48.96'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %752.99 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu ПРОМОМЕД ДМ

Promosyonlar forumuna gidin "ПРОМОМЕД ДМ" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

13 aralık 21:41
Энлигрия® – лучший лонч 2024 года среди новых локальных брендов по версии IQVIA https://promomed.ru/news/enligriya-luchshiy-lonch-2024-goda-sredi-novykh-lokalnykh-brendov-po-versii-iqvia 13 декабря, Москва. Препарат Энлигрия®, разработанный группой компаний «ПРОМОМЕД», вошел в ТОП-3 в категории «Лучший лонч локального бренда в России в 2024 году» на IQVIA Awards. Это достижение подчеркивает значимость и качество продукта на российском фармацевтическом рынке. Энлигрия® стала первым отечественным препаратом группы глутидов (агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1), предназначенным для лечения пациентов с сахарным диабетом 2 типа, избыточной массой тела и ожирением. Кроме того, препарат помогает в профилактике сердечно-сосудистых осложнений, связанных с этими заболеваниями.
Daha fazla ayrıntı
2 aralık 10:15
Операционные результаты за 9 месяцев 2024 года: «ПРОМОМЕД» показал рост выручки на 34% , что вдвое больше роста фармацевтического рынка (17% ) https://promomed.ru/news/operatsionnye-rezultaty-za-9-mesyatsev-2024-goda-promomed-pokazal-rost-vyruchki-na-34-chto-vdvoe-bolshe-pharmatsevticheskogo-rynka ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Компания завершила цикл исследований, разработок и регистрации и выводит в рынок инновационный препарат Велгия®, предназначенный для лечения избыточной массы тела и ожирения любой степени тяжести и предотвращения рисков развития сердечно-сосудистых катастроф. Велгия® открывает практически безграничные возможности эффективной терапии, ранее не доступные для пациентов Российской Федерации. Препарат имеет революционное значение, поскольку предназначен для самых широких групп взрослого населения вне зависимости от пола, возраста и сопутствующих заболеваний[3]. Препарат уже доступен для системы здравоохранения. Эндокринологический (лечение лишнего веса, ожирения и сахарного диабета) и Онкологический портфели являются ключевыми для Компании. За 9 мес. 2024 года Эндокринологический портфель показал уверенный рост. Индекс эволюции[4] портфеля составил 143,6 (опережение роста релевантного рынка на 43,6%). Онкологический портфель Компании также продемонстрировал уверенный рост. Индекс эволюции за 9 мес. 2024 года составил 141,6 (опережение роста релевантного рынка на 41,6%). Таким образом, Компания уверенно опережает рост самых быстрорастущих и высокомаржинальных рынков. За 9 мес. 2024 года Компания расширила научную деятельность и провела 51 медицинское исследование. Существенный рост количества проведенных исследований обусловлен реализацией объявленной стратегии по выводу на рынок инновационных и импортозамещающих препаратов. За 9 мес. 2024 года Компания получила регистрационные удостоверения для 34 лекарственных препаратов. За 9 мес. 2024 года Компания зарегистрировала 14 новых патентов. На конец 3 кв. 2024 года количество собственных товарных знаков увеличилось до 503, что на 133 шт. больше, чем на конец 3 кв. 2023 года. Рост числа объектов интеллектуальной собственности связан с последовательной реализацией инновационной деятельности и охраной новейших разработок, и подтверждает внимание Компании к увеличению стоимости нематериальных активов. Еще одним революционным шагом стала подготовка портфеля инновационных и импортозамещающих препаратов для здоровья животных. Так, производственная площадка Компании АО «Биохимик» в 3 кв. 2024 года успешно прошла инспекцию регулятора и получила лицензию на производство ветеринарных препаратов. Компания готовит целый ряд прорывных ветеринарных решений, вывод которых начнется уже с 2025 года. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ За 9 мес. 2024 года выручка Компании выросла на 34% до 10 657 млн руб. Темп роста выручки Компании вдвое выше, чем темп роста фармацевтического рынка, который составил около 17%. Доля препаратов Эндокринологического и Онкологического портфелей в выручке за 9 мес. 2024 года составила 53%. Фундаментальное изменение структуры выручки, как прогнозировал ПРОМОМЕД, обусловлено опережающими темпами роста этих сегментов, а также выводом новых препаратов из области Эндокринологии и Онкологии в рынок. В сегменте Эндокринология выручка за 9 мес. 2024 года выросла на 49% по сравнению с 9 мес. 2023 года и составила 3,1 млрд руб., за счет успешных продаж новых продуктов для терапии лишнего веса и ожирения - Энлигрия®, и для лечения диабета - Квинсента®. Компания ожидает ускорение роста выручки в этой терапевтической области, особенно после начала продаж в 4 кв. 2024 года инновационного препарата Велгия®, предназначенного для широчайшего круга пациентов с избыточным весом и ожирением любой степени тяжести. В сегменте Онкология выручка за 9 мес. 2024 года выросла на 58% по сравнению с 9 мес. 2023 года и составила 2,5 млрд руб. Основным драйвером роста стал вывод в рынок препаратов в онкогематологии и онкоурологии. На 30 сентября 2024 года показатель Чистый долг/LTM EBITDA снизился по сравнению с 30 июня 2024 года и составил 2,3х. Компания подтверждает финансовый прогноз на 2024 год.
Daha fazla ayrıntı
15 kasım 18:20
Производство лекарств в РФ в первой половине 2024 года выросло на 14,6% https://tass.ru/ekonomika/22409341
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

14 ekim 14:31

💊Озон Фармацевтика: разбор перед IPO

Озон Фармацевтика производит дженерики – аналоги ранее патентованных фармпрепаратов, с теми же действующими веществами

• Занятие менее маржинальное, чем создание оригинальных препаратов, но сектор тоже востребованный, и якобы растет чуть быстрее всего фармацевтического рынка (но это не точно – данные из отчета, подготовленного по заказу Озон Фармы)
• Озон – к...


Daha fazla ayrıntı
1 augusta 00:05

#PRMD по моей теории теней цель на 439
А сколько же показывает фундаментальный анализ для реальной цены по Промомед?
Лайк 👍 и жми кнопку еще 👇
💊 Промомед ($PRMD ) разбор + справедливая стоимость ⬇️
#пульс_оцени
Промомед: занимается разработкой и выпуском фармацевтических препаратов для лечения заболеваний (ожирение, сахарный диабет, онкология и др.)....


Daha fazla ayrıntı
15 temmuz 04:43

​РФ рынок: что нас ждет сегодня

В пятницу индекс мосбиржи упал на 0,7% до 2973 пунктов.
Нефть и юань в боковике.

Трамп: стрелянное ухо
В воскресенье на кандидата в американские президенты совершили неудачное покушение, прострелив ухо насквозь.
Какой эффект?
1)Трамп набрал политические очки.
Чего только стоит фото, где Трамп стоит с поднятой рукой вверх....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar