Şirket analizi Энергия РКК
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.21) sektör ortalamasından (%-36.86) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (18870 ₽), adil değerlemeden (375.01 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.77) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %24.73, 5 yılda %23.38 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.81%) sektör ortalamasından (ROE=41.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Энергия РКК | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.7% | -19.7% | 2.2% |
| 90 günler | 11.5% | 4% | -1.9% |
| 1 yıl | -34.2% | -36.9% | -18.8% |
RKKE vs Sektör: Энергия РКК, geçen yıl "High Tech" sektörünü %2.65 oranında geride bıraktı.
RKKE vs Pazar: Энергия РКК geçtiğimiz yıl piyasada %-15.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RKKE, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6578 olan RKKE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18870 ₽), adil fiyattan (375.01 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18870 ₽), adil fiyattan %98 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (111.73), bir bütün olarak sektörünkinden (29.91) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (111.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.84) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-10.73) bir bütün olarak sektörünkinden (19.59) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-10.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8153) sektörün tamamından (5.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8153), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (16.47) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (-5.27) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.27 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.27) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-99.13) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.81) sektörün tamamından (%41.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.81) piyasanın tamamından (%7.52) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3691) sektörün tamamından (%18.64) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3691) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.92) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.77 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.36.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Энергия РКК
9.2. En Son Bloglar
Сегодня 12 апреля - День космонавтики 🚀
Немного Истории:
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток-1» совершил первый орбитальный полёт вокруг Земли. Этот полёт длился 108 минут ⏳ и стал одним из величайших достижений человечества....
Daha fazla ayrıntı
Мир балансирует на грани рецессии. К чему готовиться инвестору
Рынки по всему миру отреагировали вчера бурным падением из-за объявления президентом США Дональдом Трампом жестких пошлин. Наш индекс также снижается, несмотря на отсутствие пошлин. Участники рынка опасаются мировой рецессии и как следствия падения цен на все ресурсы.
От подобных решений пострадает и собственная экономика Америки....
Daha fazla ayrıntı
До технической цели коррекции остаётся совсем немного. К чему готовиться инвестору
Геополитический фактор и противоречивые данные макростатистики – не оставили шансов рынку организовать даже попытку отскока. Основная торговая сессия завершилась снижением индекса МосБиржи на 2,04% - до 3082,03 п., РТС опустился на 1,55% - до 1158,86 п....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
