Şirket analizi Энергия РКК
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.87) sektör ortalamasından (%-11.33) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (27240 ₽), adil değerlemeden (375.01 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.13) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %24.73, 5 yılda %23.38 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.81%) sektör ortalamasından (ROE=40.33%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Энергия РКК | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 26.2% | 2.2% | 1.4% |
| 90 günler | 98% | 32% | 33.7% |
| 1 yıl | 11.9% | -11.3% | -1.3% |
RKKE vs Sektör: Энергия РКК, geçen yıl "High Tech" sektörünü %23.2 oranında geride bıraktı.
RKKE vs Pazar: Энергия РКК geçtiğimiz yıl piyasadan %13.2 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: RKKE, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2282 olan RKKE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (27240 ₽), adil fiyattan (375.01 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (27240 ₽), adil fiyattan %98.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (111.73), bir bütün olarak sektörünkinden (29.59) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (111.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-10.73) bir bütün olarak sektörünkinden (18.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-10.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.58) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8153) sektörün tamamından (4.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8153), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (16.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (-5.19) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.27 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.27) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-98.3) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.81) sektörün tamamından (%40.33) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.81) piyasanın tamamından (%-4.31) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3691) sektörün tamamından (%18.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3691) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.82) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%-1.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.36.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Энергия РКК
9.2. En Son Bloglar
Завышенные ожидания не получили подтверждения. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок провел весь прошлый день в позитивных ожиданиях от переговоров Путина с Трампом, но ожидания рынка не оправдались. Для сторожил на рынке не произошло ничего удивительного, как правило, если котировки сильно подрастают в ожидании события, то по факту - мы видим фиксацию....
Daha fazla ayrıntı
Слишком много поводов для коррекции. К чему готовиться инвестору
Начало торговой недели станет настоящим испытанием для российского фондового рынка. Сегодня в день начала СВО - Великобритания и страны ЕС планируют вести новые санкции, анонсируемые, как самые масштабные за последнее время....
Daha fazla ayrıntı
Всем доброе утро, сегодня толко события дня, возможно, опубликую обучение, с вас 🔥
Что касается индекса, то там щас нет ТА от слова совсем, исключительно новостной фон
#RASP 🪨 - Распадская опубликует финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
Также есть два события, которые не опубликовали....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
