MOEX: RUAL - Русал (Rusal)

Altı ay boyunca karlılık: +14.65%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Металлургия Цвет.

Şirket analizi Русал (Rusal)

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.46) sektör ortalamasından (%-5.52) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %36.65 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.3 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.66%) sektör ortalamasının (ROE=-0.4309%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (39.52 ₽), adil değerlemeden (3.95 ₽) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4029) altındadır.

Benzer şirketler

Русолово

ЮУНК

ВСМПО-АВИСМА

Норникель (Норильский никель)

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Русал (Rusal) Металлургия Цвет. Dizin
7 günler -6.4% -8.6% -3.9%
90 günler 12.3% 38.7% 10%
1 yıl 3.5% -5.5% -9.1%

RUAL vs Sektör: Русал (Rusal), geçen yıl "Металлургия Цвет." sektörünü %8.97 oranında geride bıraktı.

RUAL vs Pazar: Русал (Rusal) geçtiğimiz yıl piyasadan %12.51 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: RUAL, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0665 olan RUAL.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 20.67
P/S: 0.4772
Daha fazla veri RUAL

3.2. Hasılat

EPS 1.66
ROE 2.66%
ROA 1.35%
ROIC 22.54%
Ebitda margin 13.41%
Daha fazla veri RUAL

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (39.52 ₽), adil fiyattan (3.95 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (39.52 ₽), adil fiyattan %90 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.67), bir bütün olarak sektörünkinden (11.29) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5291) bir bütün olarak sektörünkinden (2.22) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5291) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4772) sektörün tamamından (3.78) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4772), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.09), sektörün tamamından (-8) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.09) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.1 düştü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-65.63) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.1) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-65.63) sektörün getirisinden (%-57.73) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.66) sektörün tamamından (%-0.4309) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.66) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.35) sektörün tamamından (%0.9198) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.54) sektörün tamamından (%21.28) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.54) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%36.65%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %46.3'den %36.65'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %2789.36 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4029 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.21.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Русал (Rusal)

Promosyonlar forumuna gidin "Русал (Rusal)" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

24 martha 13:05
Русал обречен на рост до 120 рублей.
Daha fazla ayrıntı
24 martha 13:05
24.03.2025 Eurostat: в январе импорт российского необработанного алюминия вырос на 29% По данным статистической службы Евросоюза, в январе 2025 года европейские страны импортировали из России 26308,4 т необработанного алюминия, что на 29% больше, чем в декабре, а относительно января 2024 года импорт остался на том же уровне. Среднемесячная цена снизилась на 2%, составив около 2,6 евро за кг. В январе выросли поставки российского необработанного алюминия в Австрию (составили 1191,1 т; +6% за месяц), в Болгарию (2877,5 т; +23%), в Чехию (96,1 т; +96%), в Германию (1719,3 т; +12%), в Испанию (5756,1 т; +37%), в Грецию (2484,1 т; +57%), в Италию (7547 т; +32%), в Польшу (3306,5 т; +91%). Сократили импорт следующие страны ЕС: Франция (296,6 т; -76%) и Нидерланды (563,9 т; -32%). Источник: MetalTorg.Ru https://www.metalbulletin.ru/news/color/10185752/
Daha fazla ayrıntı
22 martha 15:17
Россия за месяц нарастила поставки в ЕС алюминия и меди Об этом сообщает "Рамблер". В январе 2025 года импорт Евросоюзом алюминия из РФ вырос на 27% по сравнению с декабрем 2024 года — до €70,2 миллиона. https://finance.rambler.ru/economics/54390360-rossiya-za-mesyats-narastila-postavki-v-es-alyuminiya-i-medi/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

24 martha 16:27

Чем запомнилась неделя: решение по ключевой ставке и переговоры президентов

Макро 
Россия 
РУБЛЬ 

У российского рубля сильные позиции, в среднем он был крепче, чем неделей ранее. 


Биржевой курс рубля к юаню вырос и завершил неделю на уровнях около 11,6 руб./юань. 
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, — около 84 руб./доллар....


Daha fazla ayrıntı
20 martha 11:15

РУСАЛ #RUAL. Финансовые результаты за 2024 год. Редкоземельные металлы спешат на помощь? 

РУСАЛ — один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозёма. Сегодня мы разберем результаты компании за 2024 год и попробуем дать оценку перспективам, особенно в условиях возможной оттепели в отношениях между РФ и США. К ключевым показателям:
- Выручка: $12,08 млрд (-1,1% г/г)
- скор....


Daha fazla ayrıntı
14 martha 09:26

Всем доброе утро ☀️

Вчера увидели исключительно позитив в новостях, IMOEX2 в моменте вырос около 2%.

В данный момент индекс все находится в нисходящем канале, но в теории в ближайшие торговые дни мы должны увидеть снова хороший рост. Так как позитива в данный момент много и СВО близиться к завершению, обе стороны дали свое согласие, только надо доработать условия....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar