MOEX: RUAL - Русал (Rusal)

Altı ay boyunca karlılık: +43.69%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Металлургия Цвет.

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Русал (Rusal)

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
Русал: выплывает из глубины 43.95 ₽ +0.7 ₽ (1.62%) 31.03.2025 Финам - спекулятивный портфель
РУСАЛ готовится выныривать 81.72 ₽ +38.47 ₽ (88.95%) 26.11.2025 АКБФ
Русал выплывает из глубин 54 ₽ +10.75 ₽ (24.86%) 24.05.2025 ПСБ
Русал: момент настал 67.3 ₽ +24.05 ₽ (55.61%) 08.05.2025 Велес Капитал
Русал: шанс на почти $1 млрд. прибыли 41 ₽ -2.25 ₽ (-5.2%) 15.03.2025 РСХБ Брокер

Şirket Analizinin Özeti Русал (Rusal)

Büyük harf kullanımı = 657.0978927815, Seviye = 9/10
Hasılat = 1089.5825452677, Seviye = 10/10
EBITDA margin, % = 13.41, Seviye = 4/10
Net margin, % = 2.31, Seviye = 1/10
ROA, % = 1.35, Seviye = 1/10
ROE, % = 2.66, Seviye = 1/10
P/E = 20.67, Seviye = 5/10
P/S = 0.4772, Seviye = 10/10
P/BV = 0.5291, Seviye = 9/10
Debt/EBITDA = 4.8, Seviye = 1/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (-55.59%) ve FAVÖK getirisi (-71.93%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=2.66%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

5.56/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 2
Gc = 1
DSI = 0.21

2.1/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 162.87% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 7.74 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 14.64% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 110.74% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 62.81 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

6.67/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 10/10 (1089.5825452677, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 0/10 (7.74 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 2.9/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = -55.59%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 14.71%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 10.24%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 1/10 (106.0 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 9/10 (0.84 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

4.21/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 988 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 701.77 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 186.01 > 701.77
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 1.66 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 171.39 < 43.25
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

3.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 0% , Seviye = 0/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0
3. DSI = 0.21 , Seviye = 2.14/10
4. Ortalama temettü büyümesi = -0.69% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 1.26% , Seviye = 1.26/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 28.47% , Seviye = 4.75/10
7. Sektöre göre farklılık = 0.4029, Sektör ortalaması = -0.4029% , Seviye = 0/10

1.16/10

Temettü politikası Русал (Rusal)

Дивидендная политика Русала (2015 год) предполагает выплаты до 15% от скорректированной EBITDA, включающей дивиденды от «Норникеля» (Русал владеет в этой компании долей в 26%). Стабильность выплат на низком уровне.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 0.97 - için 90 günler
β = 0.54 - için 1 yıl
β = 1.44 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.34 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.03 + 0.6 * 1.92 + 0.57 = 2.264

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 103.5 / (-129.26 + 0) = -0.8007

Graham endeksi

NCAV = -14.72 hisse başına (ncav/market cap = -34%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 43.25
   az değer verilmiş = -293.82%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -7.36 - -10.3), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -33.51 hisse başına (nnwc/market cap = -77%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 43.25
   az değer verilmiş = -129.07%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -16.76 - -23.46), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 1.4185
Total Liabilities/P = 932.11810635853 / 657.0978927815
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0.6
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3.57/10