Şirket analizi Селигдар
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.95) sektör ortalamasından (%1.65) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (54.81 ₽), adil değerlemeden (32.09 ₽) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.23) sektör ortalamasından (%36.43) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %45.22, 5 yılda %44.17 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-35.71%) sektör ortalamasından (ROE=19.5%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Селигдар | Драг.металлы | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | 0.5% | 2.1% |
| 90 günler | 42.6% | 25.8% | 33.5% |
| 1 yıl | -18.2% | 36.4% | 2.1% |
SELG vs Sektör: Селигдар, geçen yıl "Драг.металлы" sektöründe %-54.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SELG vs Pazar: Селигдар geçtiğimiz yıl piyasada %-20.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SELG, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3506 olan SELG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (54.81 ₽), adil fiyattan (32.09 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (54.81 ₽), adil fiyattan %41.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.03), bir bütün olarak sektörünkinden (15.46) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.19) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.64), bir bütün olarak sektörünkinden (-4.6) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.07) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.21) sektörün tamamından (2.12) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.93), sektörün tamamından (6.53) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.93) piyasanın tamamından (-5.17) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-49572.22 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-49572.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-35.71) sektörün tamamından (%19.5) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-35.71) piyasanın tamamından (%67.91) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.01) sektörün tamamından (%4.1) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.91) sektörün tamamından (%28.15) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.91) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.95 sektör ortalamasından %1.65 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.95, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.95 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%145) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Satın almak | 37.56 | 136 521 000 | 3 634 750 |
| 18.06.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Satış | 66.7 | 350 041 000 | 5 247 990 |
| 17.06.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Satın almak | 68.6 | 3 773 000 000 | 55 000 000 |
| 30.05.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Satış | 68.97 | 103 183 000 | 1 496 060 |
| 19.04.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Satın almak | 76.29 | 86 894 300 | 1 139 000 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Селигдар
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Терпеть прибыль становится все сложнее. К чему готовиться инвестору
Траектория ключевой ставки и геополитика — это, пожалуй, сейчас главные факторы неопределённости на рынке. Почти любая новость по этим темам тут же приводит к волатильности и страхе, уйти в глубокую коррекцию.
Важной новостью прошедших выходных стало заявление Трампа, что он общался с Путиным....
Daha fazla ayrıntı
Фондовый рынок оживает: рост Мосбиржи, коррекция «Селигдара» и ослабление рубля
После публикации свежих данных о замедлении инфляции на рынке акций наметился оптимистичный настрой. Однако бумаги «Селигдара», которые в последние дни демонстрировали аномальный взлёт, начали терять позиции. В то же время рубль после уверенного роста к максимумам с осени 2024 года вновь перешёл к снижению....
Daha fazla ayrıntı
Селигдар #SELG. Пример необоснованного пампа
С начала торговой недели акции Селигдара показали рост около 30%, что поначалу воспринималось аналитиками и рынком, как реакция на растущее золото (+8% за месяц и +4% с начала недели)....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
