Селигдар

MOEX SELG Terfi
Altı ay boyunca karlılık: -5.81%
Temettü getirisi: 0%
Sektör: Драг.металлы

Promosyon fiyatı tahminleri Селигдар

Fikir Fiyat tahmini Değişim Sonun sonu Analist
Селигдар: каждая бумага на вес золота 72.7 ₽ +29.93 ₽ (69.98%) 08.04.2026 Велес Капитал

Şirketin analizinin özgeçmişi Селигдар

Büyük harf kullanımı = 44, Seviye = 6/10
Gelir, milyar = 78.1, Seviye = 7/10
EBITDA margin, % = 39.7, Seviye = 9/10
Net margin, % = 11.6, Seviye = 4/10
ROA, % = 4.4, Seviye = 1/10
ROE, % = 66.7, Seviye = 10/10
P/E = 4.86, Seviye = 10/10
P/S = 0.56, Seviye = 9/10
P/BV = 3.33, Seviye = 3/10
Debt/EBITDA = 4.15, Seviye = 2/10
Sürdürmek:
EBITDA margin Yüksek, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir adil ve satın almak için ilginç.
Promosyon karlılığı (-239629.41%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (1044.94%) açık yüksek seviyeVe satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=66.7%) açık yüksek seviye, Şirket hızla büyümesine izin verecek etkinlik örneklemi.

6.56/10

Şirketin tüm özellikleri ⇨

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 5
Gc = 5
DSI = 0.71

7.1/10

Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Büfesi

{Company} şirketinin buffete tarafından analizi ve değerlendirilmesi Селигдар


1. İstikrarlı kar, Anlam = 13988.12% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 4.15 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 15.65% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 103.19% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = -33.1 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri

5/10

Benjamin Graham

Benjamin Graham tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirmesi


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 7/10 (78.1, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 2/10 (4.15 LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 8/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 7.1/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = -239629.41%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = 80.42%  (Priv. 48.19%)
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = 45.2%  (Priv. 47.2%)
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 10/10 (4.85 LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 3/10 (3.33 LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır

6.24/10

Piter Lynch Değerlendirmesi

Linch tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirilmesi


1. Geçen yılı aşan varlıklar = 13.6 > 21.6
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 136.1 < 90.82
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 7.5 > 136.1
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = 8.8 > -12.45
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = 43.12 < 42.77
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)

1.67/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0 ₽. (Priv.=0 ₽)
1.5. Temettü getirisi = 0% (Priv.=0%), Seviye = 0/10
2. Tomplose = 0 (Priv.=0), Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 2 (Priv.=0)
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 2 (Priv.=0)
3. DSI = 0.71 (Priv.=0.43), Seviye = 7.14/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = 12.78% (Priv.=12.5%), Seviye = 10/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 7.84% (Priv.=4.21%), Seviye = 7.84/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 16830.68% (Priv.=16830.68%), Seviye = 0.0594/10
7. Sektördeki fark = 3.12, Sektördeki ortalama = -3.12% (Priv.=0, Sektördeki ortalama=0%), Seviye = 0/10

3.58/10

Temettü politikası Селигдар

Согласно действующей дивидендной политике Селигдар будет стремиться направлять на выплату дивидендов не менее 30% прибыли по МСФО. При этом целевые значения выплат зависят от уровня долга компании (чистый долг/EBITDA). Если чистый долг/EBITDA < 1, то на дивиденды направляется 30% прибыли. Если чистый долг/EBITDA от 1 до 2, то - 20%. Если чистый долг/EBITDA от 2 до 3, то - 10%. Если чистый долг/EBITDA > 3, то дивиденды не выплачиваются. Стабильность дивидендов сложно прогнозируема. Возможно улучшение ситуации когда или если компания снизит долг ниже 2х по коэффициенту чистый долг/EBITDA.

Beta katsayısı

β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.

β = 0.88 - için 90 günler
β = -0.61 - için 1 yıl
β = 0.28 - için 3 yıl

Altman Endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmenin iflas olasılığını tahmin etmek için kendi klasik, beş faktörlü modelini öneriyor. İntegral gösterge için hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
Z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
X1 = işletme sermayesi/varlıklar, x2 = Tutulmuş kazançlar/varlıklar, x3 = işletme kar/varlıkları, x4 = hisse/yükümlülüğün piyasa değeri, x5 = gelir/varlıklar
Z> 2.9 bir finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge) ise.
1.8 Z <= 1.8 bir finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge) ise.
Altman Endeksi, Z = 1.2 * 0.22 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.07 + 0.6 * 0.11 + 0.38 = 1.0015

Graham Endeksi

NCAV = -77.98 hisse başına (ncav/market cap = -209%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 42.77
   Hafife alma = -54.85%
   Fiyat Priv. = 45.5
   Hafife alma Priv. = -58.35%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -38.99 - -54.59),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

NNWC = -101.85 hisse başına (nnwc/market cap = -273%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 42.77
   Hafife alma = -41.99%
   Fiyat Priv. = 45.5
   Hafife alma Priv. = -44.67%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -50.93 - -71.3),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

Total Liabilities/P = 3.5811
Total Liabilities/P = 157.569094 / 44
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır

P/S = 0.6
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.

3.53/10