MOEX: SFIN - САФМАР

Altı ay boyunca karlılık: +6.65%
Temettü getirisi: +12.99%
Sektör: Финансы

Şirket analizi САФМАР

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%12.99) sektör ortalamasından (%5.32) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%34.32) sektör ortalamasından (%-31.71) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.35%) sektör ortalamasının (ROE=13.44%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (1410.4 ₽), adil değerlemeden (1348.22 ₽) daha yüksek
  • Mevcut borç seviyesi %37.84, 5 yılda %20.45 seviyesinden arttı.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

САФМАР Финансы Dizin
7 günler 3.5% -45.4% 3.2%
90 günler -4.3% -45.6% 12.2%
1 yıl 34.3% -31.7% -6.7%

SFIN vs Sektör: САФМАР, geçen yıl "Финансы" sektörünü %66.03 oranında geride bıraktı.

SFIN vs Pazar: САФМАР geçtiğimiz yıl piyasadan %41.01 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SFIN, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6601 olan SFIN.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 1.32
P/S: 0.7697
Daha fazla veri SFIN

3.2. Hasılat

EPS 410.66
ROE 27.35%
ROA 7.24%
ROIC 2.31%
Ebitda margin -1.17%
Daha fazla veri SFIN

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1410.4 ₽), adil fiyattan (1348.22 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1410.4 ₽), adil fiyattan %4.4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.32) bir bütün olarak sektörünkinden (4.43) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.322) bir bütün olarak sektörünkinden (1.49) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.322) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7697) sektörün tamamından (1.68) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7697), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-329.93) sektörün tamamından (-55.07) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-329.93) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.92 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.92) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.35) sektörün tamamından (%13.44) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.35) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.24) sektörün tamamından (%2.97) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.31) sektörün tamamından (%2.25) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%37.84%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %20.45'den %37.84'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %601.52 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %12.99 sektör ortalamasından %5.32 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %12.99, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %12.99 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.62) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu САФМАР

Promosyonlar forumuna gidin "САФМАР" ⇨

9.2. En Son Bloglar

6 şubat 20:39

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
06.02.2025

🇷🇺 Индекс МосБиржи после статистики по инфляции, чувствует себя бодро, но всё в том же боковике. Daily Мail сообщает, что Дональд Трамп попытается заставить президента Украины согласиться на перемирие с Россией к Пасхе.🤦‍♀️Без комментариев, мне эти разговоры уже надоели, ждём действий.

🔷️ В начале 2025 г....


Daha fazla ayrıntı
3 şubat 11:01

Эсэфай 🏦. Есть дисконт!

В январе 2025 года распродавал акции из портфеля из-за падения апсайда после роста индекса на 20%, но в LQDT скопилось чрезмерно большая позиция, поэтому решил свежим взглядом посмотреть на рынок и нашел одну акцию с дисконтом - Эсэфай.

Вижу нескольких драйверов, которые в позитивном сценарии переоценят котировки холдинга вверх с учетом внутренней стоимости активов....


Daha fazla ayrıntı
1 şubat 11:06

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Операционка X5 🍏. Компания X5 опубликовала сильные операционные результаты за 2024 год. Не буду перечислять все достижения компании в очередной раз, но выручка выросла на 24% год к году, достигнув почти 4 трлн рублей.

На прекрасном отчете котировки компании показали исторический максимум!

— Операционка Инарктики 🐟....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar