MOEX: SFIN - САФМАР

Altı ay boyunca karlılık: +17.92%
Temettü getirisi: +12.99%
Sektör: Финансы

Şirket analizi САФМАР

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%12.99) sektör ortalamasından (%5.32) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.35%) sektör ortalamasının (ROE=13.44%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (1553 ₽), adil değerlemeden (1134.87 ₽) daha yüksek
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.17) sektör ortalamasından (%17.3) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %37.84, 5 yılda %20.45 seviyesinden arttı.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

САФМАР Финансы Dizin
7 günler -0.2% -0.3% -1.8%
90 günler 13.3% 11% 14.6%
1 yıl -17.2% 17.3% -4.8%

SFIN vs Sektör: САФМАР, geçen yıl "Финансы" sektöründe %-34.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

SFIN vs Pazar: САФМАР geçtiğimiz yıl piyasada %-12.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SFIN, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3303 olan SFIN.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 1.32
P/S: 0.7697
Daha fazla veri SFIN

3.2. Hasılat

EPS 410.66
ROE 27.35%
ROA 7.24%
ROIC 2.31%
Ebitda margin -1.17%
Daha fazla veri SFIN

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1553 ₽), adil fiyattan (1134.87 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1553 ₽), adil fiyattan %26.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.32) bir bütün olarak sektörünkinden (4.43) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.322) bir bütün olarak sektörünkinden (1.49) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.322) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7697) sektörün tamamından (1.68) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7697), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-329.93) sektörün tamamından (-55.07) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-329.93) piyasanın tamamından (-5.22) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.92 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.92) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-61.75) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.35) sektörün tamamından (%13.44) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.35) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.24) sektörün tamamından (%2.97) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.31) sektörün tamamından (%2.25) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%37.84%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %20.45'den %37.84'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %601.52 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %12.99 sektör ortalamasından %5.32 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %12.99, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %12.99 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.62) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu САФМАР

Promosyonlar forumuna gidin "САФМАР" ⇨

9.2. En Son Bloglar

6 saat geri

​​Утренний обзор:что ждать от рынка?


Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,6%:
Эмоциональные качели с раскрытием переговоров в Эр-Риаде опустили индекс в моменте до 3120!
Утром Песков сказал, что переговоры технические и раскрытия не будет, а вечером выходит соглашение о остановки огня по воде и энергетическим объектам....


Daha fazla ayrıntı
24 martha 13:49

Привет 👋 Ушёл ли поезд с бумагой ЭсЭфАй #SFIN ? Или ещё не всё потеряно!? Давай разберемся!

📈 Почему такой заголовок? Смотрим на график трёх-месячного ТФ и сами находим ответ на этот вопрос) Очевидно же, что импульс, на котором все мечтают однажды прокатиться, уже позади. Но не надо только сразу расстраиваться, что опять без Вас этот импульс случился....


Daha fazla ayrıntı
23 martha 12:35

Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar