MOEX: SVCB - Совкомбанк

Altı ay boyunca karlılık: +3.97%
Temettü getirisi: +8.05%
Sektör: Банки

Şirket analizi Совкомбанк

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%8.05) sektör ortalamasından (%3.87) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.16) sektör ortalamasından (%-14.79) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=35%) sektör ortalamasının (ROE=21.34%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (15.18 ₽), adil değerlemeden (11.1 ₽) daha yüksek

Benzer şirketler

ВТБ

Сбербанк

Т-Банк (Тинькофф Банк)

Банк Санкт-Петербург

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Совкомбанк Банки Dizin
7 günler 1.4% 1.3% 0.6%
90 günler 11.7% -0.4% 6.5%
1 yıl -13.2% -14.8% -8.9%

SVCB vs Sektör: Совкомбанк, geçen yıl "Банки" sektörünü %1.63 oranında geride bıraktı.

SVCB vs Pazar: Совкомбанк geçtiğimiz yıl piyasada %-4.31 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SVCB, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.253 olan SVCB.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 3.71
P/S: 0
Daha fazla veri SVCB

3.2. Hasılat

EPS 4.66
ROE 35%
ROA 0%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
Daha fazla veri SVCB

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.18 ₽), adil fiyattan (11.1 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.18 ₽), adil fiyattan %26.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.71) bir bütün olarak sektörünkinden (4.36) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.03), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5307) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (1.49) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-61.43) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%35) sektörün tamamından (%21.34) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%35) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%2.3) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %0'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %0 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.05 sektör ortalamasından %3.87 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %8.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.42.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Совкомбанк

Promosyonlar forumuna gidin "Совкомбанк" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

9 kasım 10:13
Точки контроля и как на них реагировать трейдеру О значении точки контроля (ТчК, Point of Control) в трейдинге читать тут (https://t.me/Pr0StoTrader/90) ⚡️В сканере ТчК есть 2 типа сигнала оповещения: ✔️цена достигла ТчК сопротивления; ✔️цена достигла ТчК поддержки. ℹ️Справочно: ☑️ТчК сопротивления - это ТчК, которая сформировалась выше цены закрытия. ☑️ТчК поддержки - это ТчК, которая сформировалась ниже цены закрытия. ☑️В обоих случаях, чем ТчК дальше от цены закрытия, тем она важнее. ☑️ТчК, расположенные рядом в узком диапазоне цен, являются зоной консолидации и имеют высокую важность. Что делать трейдеру? 🔹определить по теханализу на какой фазе рынка происходит ретест ТчК; 🔹определить важность ТчК (по объему ТчК, по объему свечи, по удалению ТчК от цены закрытия); 🔹при ретесте важной ТчК сопротивления присоединиться к продажам крупных игроков; 🔹при ретесте важной ТчК поддержки присоединиться к покупкам крупных игроков. ⚠️Что необходимо знать при торговле по ТчК: 🔸при проскальзывании (манипуляции) цены через важную ТчК (без новостей), то цена через некоторое время вернется для ретеста этой ТчК. 🔸при проскальзывании цены через важную ТчК (в связи с новостями), то цена через некоторое время вернется к началу импульса, а не для ретеста ТчК. 💡Таким образом, точка контроля, вместе с другими элементами теханализа, предоставляет отличные возможности для входа в позицию или выхода из неё. Подробнее на телеграм-канале ProStoTrader (https://t.me/Pr0StoTrader)
Daha fazla ayrıntı
3 kasım 20:46
нахомячил? щас повезут тебя на плинтус. положено так, чтоб не бегал по форумам со своими приставашками.
Daha fazla ayrıntı
3 kasım 15:16
хорошо пошли. от 5 рублей можно и ниже 3 нырять. чтоб жизнь им не казалась халвой.
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

29 ocak 18:22

🇨🇳 В Китае новый год 🎇
🇺🇸 В США ФРС расскажет, что со ставкой 🤓
🇷🇺 В России инфляция в 19-00 🗣 ждём.
Пока выросла только ожидаемая инфляция : 14%, в декабре была 13,9%.

🇳🇴 Все наслышаны про пенсионный фонд Норвегии. Так вот за год они заработали $222 млрд . Активы достигли $ 1,75 трлн, выходит они заработали +15% за год....


Daha fazla ayrıntı
27 ocak 10:50

📅 Что ждет нас на этой неделе?

⏰ 27 января
🔍 ИКС-5 — отчётность за 4-й квартал и весь 2024 год. #X5
🔍 Норникель — итоги производственной деятельности за 2024 год. #GMKN
🔍 Мосбиржа — обновление утренних торгов: теперь с 6:50 до 23:50 мск. #MOEX

⏰ 28 января
🔍 ИКС-5 — Мосбиржа возобновляет фьючерсные торги акциями.
🔍 Совкомбанк — ВОСА по допэмиссии акций в рамках присоединения ХКФ Банка....


Daha fazla ayrıntı
15 ocak 17:14

📊 Детский портфель. 38 месяц. Ставки по депозитам больше не будут расти?

Для тех, кто впервые видит пост по этому проекту, напоминаю, что я уже 38 месяцев веду детский портфель на образование дочери, и чтобы добавить к нему изюминку, делаю это в двух портфелях: на брокерском и депозитных счетах....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar