MOEX: SVCB - Совкомбанк

Altı ay boyunca karlılık: +19.63%
Temettü getirisi: +8.05%
Sektör: Банки

Şirket analizi Совкомбанк

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%8.05) sektör ortalamasından (%3.79) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=35%) sektör ortalamasının (ROE=20.82%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (16.61 ₽), adil değerlemeden (11.1 ₽) daha yüksek
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.72) sektör ortalamasından (%-4.36) daha düşük.

Benzer şirketler

ВТБ

Т-Банк (Тинькофф Банк)

Сбербанк

Банк Санкт-Петербург

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Совкомбанк Банки Dizin
7 günler -10.5% -0.9% -5.2%
90 günler 20.5% 27.7% 8.6%
1 yıl -16.7% -4.4% -10.3%

SVCB vs Sektör: Совкомбанк, geçen yıl "Банки" sektöründe %-12.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

SVCB vs Pazar: Совкомбанк geçtiğimiz yıl piyasada %-6.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SVCB, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3216 olan SVCB.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 3.71
P/S: 0
Daha fazla veri SVCB

3.2. Hasılat

EPS 4.66
ROE 35%
ROA 0%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
Daha fazla veri SVCB

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (16.61 ₽), adil fiyattan (11.1 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (16.61 ₽), adil fiyattan %33.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.71) bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.03), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5712) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (1.55) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-61.43) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%27.62) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%27.62) sektörün getirisini (%-34.66) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%35) sektörün tamamından (%20.82) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%35) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%2.17) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %0'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %0 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.05 sektör ortalamasından %3.79 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %8.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.42.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Совкомбанк

Promosyonlar forumuna gidin "Совкомбанк" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

9 kasım 10:13
Точки контроля и как на них реагировать трейдеру О значении точки контроля (ТчК, Point of Control) в трейдинге читать тут (https://t.me/Pr0StoTrader/90) ⚡️В сканере ТчК есть 2 типа сигнала оповещения: ✔️цена достигла ТчК сопротивления; ✔️цена достигла ТчК поддержки. ℹ️Справочно: ☑️ТчК сопротивления - это ТчК, которая сформировалась выше цены закрытия. ☑️ТчК поддержки - это ТчК, которая сформировалась ниже цены закрытия. ☑️В обоих случаях, чем ТчК дальше от цены закрытия, тем она важнее. ☑️ТчК, расположенные рядом в узком диапазоне цен, являются зоной консолидации и имеют высокую важность. Что делать трейдеру? 🔹определить по теханализу на какой фазе рынка происходит ретест ТчК; 🔹определить важность ТчК (по объему ТчК, по объему свечи, по удалению ТчК от цены закрытия); 🔹при ретесте важной ТчК сопротивления присоединиться к продажам крупных игроков; 🔹при ретесте важной ТчК поддержки присоединиться к покупкам крупных игроков. ⚠️Что необходимо знать при торговле по ТчК: 🔸при проскальзывании (манипуляции) цены через важную ТчК (без новостей), то цена через некоторое время вернется для ретеста этой ТчК. 🔸при проскальзывании цены через важную ТчК (в связи с новостями), то цена через некоторое время вернется к началу импульса, а не для ретеста ТчК. 💡Таким образом, точка контроля, вместе с другими элементами теханализа, предоставляет отличные возможности для входа в позицию или выхода из неё. Подробнее на телеграм-канале ProStoTrader (https://t.me/Pr0StoTrader)
Daha fazla ayrıntı
3 kasım 20:46
нахомячил? щас повезут тебя на плинтус. положено так, чтоб не бегал по форумам со своими приставашками.
Daha fazla ayrıntı
3 kasım 15:16
хорошо пошли. от 5 рублей можно и ниже 3 нырять. чтоб жизнь им не казалась халвой.
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

20 martha 19:15

🏦 Совкомбанк #SVCB – Какой рост покажут акции при снижении ключевой ставки? Отчет за 2024 г.

📌 Совкомбанк является одним из банков, для которых снижение ключевой ставки окажет наиболее позитивное влияние. Сегодня разберём финансовые результаты Совкомбанка за 2024 год и выясним, остался ли потенциал роста у акций банка....


Daha fazla ayrıntı
18 martha 08:15

📈 Рынок открылся с мощным импульсом вверх, достигнув в пике 3260 пунктов (+2%). Однако к концу вечерней сессии индекс немного скорректировался, закрывшись вблизи 3250 пунктов (+1,5%). Покупатели быстро выкупили недельное снижение до 3100 пунктов, что укрепило позиции выше ключевой зоны 3200 пунктов....


Daha fazla ayrıntı
18 martha 08:14

​🏦 Совкомбанк #SVCB | Нерегулярная прибыль и консолидация ХКФ творят чудеса!

◽️ Капитализация: 419 млрд ₽ / 18,6₽ за акцию
◽️ Чистый % доход 2024: 84,2 млрд ₽ (-20,9% г/г)
◽️ Чистый ком. доход 2024: 39,5 млрд ₽ (+47,1% г/г)
◽️ Чистая прибыль 2024: 75,6 млрд ₽ (-19,7% г/г)
◽️ скор....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar