MOEX: SVCB - Совкомбанк

Altı ay boyunca karlılık: +22.99%
Temettü getirisi: +8.05%
Sektör: Банки

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Совкомбанк

100%KESINLIKLE SATIN ALINChart created using amCharts library
FikirFiyat tahminiDeğişikliklerBitiş tarihiAnalist
Совкомбанк: не сопротивляйся 17.4 ₽ +0.68 ₽ (4.07%) 02.04.2025 Финам - спекулятивный портфель
Совкомбанк: поглотил как крокодил 17 ₽ +0.28 ₽ (1.67%) 09.01.2026 БКС
Совкомбанк: история успеха продолжается 25.2 ₽ +8.48 ₽ (50.72%) 26.04.2025 Hard Trade
Совкомбанк. Дивиденды решают все 29.83 ₽ +13.11 ₽ (78.41%) 19.04.2025 АКБФ
22.3633.72

Şirket Analizinin Özeti Совкомбанк

Büyük harf kullanımı = 357.59232, Seviye = 8/10
Hasılat = N/A, Seviye = 0/10
EBITDA margin, % = N/A, Seviye = 0/10
Net margin, % = N/A, Seviye = 0/10
ROA, % = N/A, Seviye = 0/10
ROE, % = 35, Seviye = 9/10
P/E = 3.71, Seviye = 10/10
P/S = N/A, Seviye = 0/10
P/BV = 1.03, Seviye = 8/10
Debt/EBITDA = N/A, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir pazar düzeyinde.
Hisse başına kazanç (42.65%) ve FAVÖK getirisi (0%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=35%) açık oldukça yüksek seviyeŞirketin kendi sermayesini etkili bir şekilde kullanması nedeniyle satın alma açısından ilgi çekici.

3.89/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.42

4.2/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 59.58% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 32.38% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 0% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 0 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

5/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 0/10 (, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 5.71/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 4.3/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 42.65%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 17.72%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 0%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 10/10 (3.71 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 8/10 (1.03 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

5.56/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 0 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 0 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 681 > 0
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 4.66 > 3.65
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 22.84 < 16.72
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

3.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 1.14 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 8.05% , Seviye = 8.05/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 1 , Seviye = 1.43/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 2
3. DSI = 0.42 , Seviye = 4.17/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 17.99% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 3.63% , Seviye = 3.63/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 30% , Seviye = 5/10
7. Sektöre göre farklılık = 3.8, Sektör ortalaması = 4.25% , Seviye = 10/10

6.04/10

Temettü politikası Совкомбанк

Текущая дивидендная политика Совкомбанка предусматривает направление на дивиденды от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО. Исключением могут быть случаи, предусматривающие крупные единовременные затраты (например, большие сделки M&A). После выплаты дивидендов уровень достаточности капитала Н1.0 не может упасть ниже 11.5%, в то время как в прежней дивидендной политике этот порог составлял 12.0%. Представители банка дали ориентир дивидендных выплат на уровне 25%.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 1.21 - için 90 günler
β = -1.87 - için 1 yıl
β = -1.26 - için 3 yıl

Graham endeksi

NCAV = -132.38 hisse başına (ncav/market cap = -834%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 16.72
   az değer verilmiş = -12.63%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -66.19 - -92.67), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -102.13 hisse başına (nnwc/market cap = -643%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 16.72
   az değer verilmiş = -16.37%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -51.07 - -71.49), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 8.3353
Total Liabilities/P = 2980.628 / 357.59232
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

1.51/10