MAX Sohbet
Şirket analizi Светофор Групп
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.4 ₽), adil fiyattan (20.71 ₽) daha düşük
- Temettüler (%4.48) sektör ortalamasından (%3.76) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.29) sektör ortalamasından (%-31.31) daha yüksektir.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.34%) sektör ortalamasından (ROE=44.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Светофор Групп | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.9% | 1.1% | -1.6% |
| 90 günler | -12.7% | -8.1% | -6.5% |
| 1 yıl | -24.3% | -31.3% | -7.1% |
SVET vs Sektör: Светофор Групп, geçen yıl "High Tech" sektörünü %7.01 oranında geride bıraktı.
SVET vs Pazar: Светофор Групп geçtiğimiz yıl piyasada %-17.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SVET, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4672 olan SVET.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.4 ₽), adil fiyattan (20.71 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.4 ₽), adil fiyattan %54.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (437.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (7.48) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (7.29) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.25) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (2.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (0.8919) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (7.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (2.71) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.44 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.44) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.34) sektörün tamamından (%44.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.34) piyasanın tamamından (%14.15) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%20.67) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.63) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.45) sektörün tamamından (%9.05) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%17.72) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.48 sektör ortalamasından %3.76 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.48, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.48 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
