Şirket analizi Светофор Групп
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (16.15 ₽), adil fiyattan (23.26 ₽) daha düşük
- Temettüler (%2.71) sektör ortalamasından (%1.04) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.41) sektör ortalamasından (%-10.18) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.34%) sektör ortalamasından (ROE=43.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Светофор Групп | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.3% | -3.8% | -5.9% |
| 90 günler | -51.5% | -21.5% | -11.8% |
| 1 yıl | -40.4% | -10.2% | -19.8% |
SVET vs Sektör: Светофор Групп, geçen yıl "High Tech" sektöründe %-30.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SVET vs Pazar: Светофор Групп geçtiğimiz yıl piyasada %-20.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SVET, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.777 olan SVET.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (16.15 ₽), adil fiyattan (23.26 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (16.15 ₽), adil fiyattan %44 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (29.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (24.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (5.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (16.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.77 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.77) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%268.76) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.34) sektörün tamamından (%43.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.34) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%20.2) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.45) sektörün tamamından (%-1.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.71 sektör ortalamasından %1.04 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %2.71, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.71 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
