MOEX: SVET - Светофор Групп

Altı ay boyunca karlılık: -33.12%
Sektör: High Tech

Şirket Analizinin Özeti Светофор Групп

Büyük harf kullanımı = N/A, Seviye = 0/10
Hasılat = 0.427888, Seviye = 2/10
EBITDA margin, % = N/A, Seviye = 0/10
Net margin, % = 12.73, Seviye = 4/10
ROA, % = N/A, Seviye = 0/10
ROE, % = 12.34, Seviye = 4/10
P/E = N/A, Seviye = 0/10
P/S = N/A, Seviye = 0/10
P/BV = N/A, Seviye = 0/10
Debt/EBITDA = N/A, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir çok pahalı.
Hisse başına kazanç (32.8%) ve FAVÖK getirisi (-44.04%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=12.34%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

1.11/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
Gc = 4
DSI = 0.67

6.7/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 907.46% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 21.85% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 55.3% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = -0.08 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

6.67/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 2/10 (0.427888, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 5.7/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 32.8%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = -309.01%  (özel 0%)
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 0%  (özel 0%)
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 0/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 0/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

3.81/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 0.1684 > 0.1615
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 0 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0 > 0
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 0 > 2.44
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 0 < 15.85
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

5/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0.4707 ₽. (özel=4.54 ₽)
1.5. Temettü getirisi = 0% (özel=8.83%), Seviye = 0/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 (özel=0), Seviye = 0/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0 (özel=1)
3. DSI = 0.67 (özel=0.5), Seviye = 6.67/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 0% (özel=0%), Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 1.21% (özel=8.83%), Seviye = 1.21/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 299.84% (özel=299.84%), Seviye = 3.34/10
7. Sektöre göre farklılık = 1.04, Sektör ortalaması = -1.04% (özel=0, Sektör ortalaması=8.83%), Seviye = 0/10

1.6/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 1.21 - için 90 günler
β = 2.85 - için 1 yıl
β = 4.18 - için 3 yıl

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 3.6 / (17.59 + 2.71) = 0.1773

Graham endeksi

NCAV = -5.16 hisse başına (ncav/market cap = -19%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 15.85
   az değer verilmiş = -307.17%
   Fiyat özel = 17.5
   az değer verilmiş özel = -339.15%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -2.58 - -3.61), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -8.32 hisse başına (nnwc/market cap = -31%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 15.85
   az değer verilmiş = -190.5%
   Fiyat özel = 17.5
   az değer verilmiş özel = -210.34%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -4.16 - -5.82), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.4471
Total Liabilities/P = 0.2975 / 0.66544158011811
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0.7
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3.65/10