MOEX: T - Т-Банк (Тинькофф Банк)

Altı ay boyunca karlılık: +37.66%
Temettü getirisi: +3.87%
Sektör: Банки

Şirket analizi Т-Банк (Тинькофф Банк)

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.83) sektör ortalamasından (%-8.22) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %4.36 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.27 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (3204 ₽), adil değerlemeden (1179.99 ₽) daha yüksek
  • Temettüler (%3.87) sektör ortalamasının (%3.87) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=21.15%) düşüktür

Benzer şirketler

МКБ

Сбербанк

Кузнецкий банк

Банк Санкт-Петербург

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Т-Банк (Тинькофф Банк) Банки Dizin
7 günler -7.2% 2.1% -5%
90 günler 36.2% 17.5% 23.6%
1 yıl 4.8% -8.2% -5.2%

T vs Sektör: Т-Банк (Тинькофф Банк), geçen yıl "Банки" sektörünü %13.05 oranında geride bıraktı.

T vs Pazar: Т-Банк (Тинькофф Банк) geçtiğimiz yıl piyasadan %10.02 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: T, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0928 olan T.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 6.47
P/S: 2.03
Daha fazla veri T

3.2. Hasılat

EPS 435.83
ROE 0%
ROA 0%
ROIC 0%
Ebitda margin 28.27%
Daha fazla veri T

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3204 ₽), adil fiyattan (1179.99 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3204 ₽), adil fiyattan %63.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.47), bir bütün olarak sektörünkinden (4.27) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.18) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.98), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5051) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.08) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.03) sektörün genelinden (1.51) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.61) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0.634), sektörün tamamından (-61.43) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.634) piyasanın tamamından (-5.17) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.9 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.9) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-75.57) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%21.15) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%67.77) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%2.23) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.21) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%4.36%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %7.27'den %4.36'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %98.83 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.87, sektör ortalamasının %3.87 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %3.87, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.87 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Т-Банк (Тинькофф Банк)

Promosyonlar forumuna gidin "Т-Банк (Тинькофф Банк)" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

22 kasım 18:15
🐹Т-Банк. 🥜Тинёк сегодня льют нещадно. Связано ли это с тем, что на див идти не хотят или же есть другие причины я не знаю! 🥜Знаю лишь, то что есть ориентир в виде контртрендовой и если она не пробивается, как нож масто, то надо реагировать, что собственно я и делал и вас об этом предупреждал! Понимаете, по сути не нужно искать причину, что-то усложнять! 🥜Если сегодня бумагу не откупят, то в понедельник от текущих она откроется у прошлого минимума. А это уже приличное отдаление от контртрендовой и можно будет вновь наблюдать! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy) (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Daha fazla ayrıntı
22 kasım 18:12
фрифлоат, видимо, хороший, в том же сбере много нерезов на счетах "С" акцули морозит ну и акция хайповая среди физиков, как озон и яндекс
Daha fazla ayrıntı
22 kasım 18:02
Нормально, дивы только в понедельник, а дивгеп заранее в пятницу. Русрынок просто 🤬
Daha fazla ayrıntı

9.3. Yorumlar