MOEX: TATN - Татнефть

Altı ay boyunca karlılık: -21.68%
Sektör: Нефтегаз

Şirket analizi Татнефть

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%11.69) sektör ortalamasından (%6.03) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.09) sektör ortalamasından (%-25.99) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %1.12 %100'ün altındadır ve 5 yılda %2.79 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.04%) sektör ortalamasının (ROE=18.65%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (544.4 ₽), adil değerlemeden (341.03 ₽) daha yüksek

Benzer şirketler

Лукойл

Сургутнефтегаз

Башнефть

Роснефть

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Татнефть Нефтегаз Dizin
7 günler 0.5% -45.6% -0.1%
90 günler -7.9% -14.3% -2.7%
1 yıl -13.1% -26% -18.6%

TATN vs Sektör: Татнефть, geçen yıl "Нефтегаз" sektörünü %12.9 oranında geride bıraktı.

TATN vs Pazar: Татнефть geçtiğimiz yıl piyasadan %5.48 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: TATN, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2517 olan TATN.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 5.41
P/S: 0.975
Daha fazla veri TATN

3.2. Hasılat

EPS 131.41
ROE 24.04%
ROA 14%
ROIC 17.44%
Ebitda margin 24.65%
Daha fazla veri TATN

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (544.4 ₽), adil fiyattan (341.03 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (544.4 ₽), adil fiyattan %37.4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.41) bir bütün olarak sektörünkinden (6.74) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.51) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.3), bir bütün olarak sektörünkinden (1.15) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.01) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.975) sektörün tamamından (1.74) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.975), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.89) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.8) sektörün tamamından (5.64) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.8) piyasanın tamamından (2.21) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.78 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.78) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.73) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.04) sektörün tamamından (%18.65) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.04) piyasanın tamamından (%68.09) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14) sektörün tamamından (%11.11) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.84) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.44) sektörün tamamından (%11.95) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.34) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%1.12%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %2.79'den %1.12'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %8 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.69 sektör ortalamasından %6.03 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.69, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11.69 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%71) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Татнефть

Promosyonlar forumuna gidin "Татнефть" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

22 kasım 09:10
Понимаешь , дорогой россиянин ,,акционер ,, ждать настоящего роста видимо придется с конца января 2025 года . Вот такая загогулина получается . Трамп вступит в должность и будем надеяться на разрешение конфликта , ну и соответственно рынок воспрянет из пепла.
Daha fazla ayrıntı
20 kasım 15:35
Российский нефтедобытчик «Татнефть» им. В.Д. Шашина под руководством Наиля Маганова учредил новую компанию. Согласно ЕГРЮЛ, нефтяная компания «Татнефть» им. В.Д. Шашина стала собственником ООО «Биг-Бэг НК». Компания была создана 1 ноября 2024 года в Нижнекамске. Основным видом деятельности является производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров... https://abn.agency/2024/11/20/tatneft-im-v-d-shashina-sozdala-kompaniyu-po-proizvodstvu-izdelij-iz-plastmassy/
Daha fazla ayrıntı
12 kasım 13:10
КОНСЕНСУС: Татнефть направит на выплату дивидендов за III кв. не менее 100% чистой прибыли, около 24,2 руб./акция Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", скорректировали прогнозы по дивидендам "Татнефти" (MOEX: TATN) за третий квартал. Новый консенсус-прогноз предполагает выплату в размере 24,2 рубля на акцию против предыдущего - 25,1 руб./акция. При этом снижение средней оценки достигнуто главным образом за счет прогнозов аналитиков, не участвовавших в консенсусе, опубликованном до раскрытия отчета "Татнефти" по РСБУ за 9 месяцев. Как сообщалось, чистая прибыль компании за январь-сентябрь составила 172,4 млрд рублей, за третий квартал - 53,93 млрд рублей. Абсолютное большинство экспертов ожидает промежуточные дивиденды в диапазоне 23-23,4 рубля на акцию, что соответствует примерно 100% чистой прибыли по РСБУ.
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

19 kasım 12:58

Привет 👋 Немного расскажу про влияние глобальных конфликтов и потрясений на нефтяные рынки.

📈Цены на сырую нефть находятся на грани значительного роста из-за геополитической напряжённости, перебоев в поставках и стихийных бедствий....


Daha fazla ayrıntı
16 kasım 11:55

⭐️Топ-10 самых перспективных акций на российском рынке от SberCIB Investment Research по состоянию на ноябрь

Транснефть #TRNFP. Целевая цена в перспективе года — ₽2350

ТКС Холдинг #TCSG. Целевая цена — ₽4000

Ozon #OZON. Целевая цена — ₽4700

Интер РАО #IRAO. Целевая цена — ₽5,93

Татнефть #TATN. Целевая цена — ₽850

Сбербанк #SBER. Целевая цена — ₽364

ЛУКОЙЛ #LKOH....


Daha fazla ayrıntı
15 kasım 14:03

⚡️ Удастся ли избежать глубокой коррекции? Основные события

Индекс МосБиржи предпринимает слабые попытки отскочить после трех дней снижения. Фактором поддержки могли послужить заявления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова:

• Попытки резкого замедления инфляции любой ценой несут риски для долгосрочного экономического роста....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar