Şirket analizi ТРК
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.89) sektör ortalamasından (%2.23) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.98) sektör ortalamasından (%-27.18) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.52 ₽), adil değerlemeden (0.269 ₽) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %1.2, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.7%) sektör ortalamasından (ROE=482.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ТРК | Электросети | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.1% | -4.2% | -2.1% |
| 90 günler | -25.5% | -18.1% | -11.6% |
| 1 yıl | -24% | -27.2% | -21.4% |
TORS vs Sektör: ТРК, geçen yıl "Электросети" sektörünü %3.2 oranında geride bıraktı.
TORS vs Pazar: ТРК geçtiğimiz yıl piyasada %-2.55 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TORS, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4611 olan TORS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.52 ₽), adil fiyattan (0.269 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.52 ₽), adil fiyattan %48.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.14), bir bütün olarak sektörünkinden (0.9157) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9165), bir bütün olarak sektörünkinden (-16.87) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9165) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3807) sektörün tamamından (0.7951) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3807), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.46), sektörün tamamından (1.84) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.46) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.7) sektörün tamamından (%482.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.7) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.19) sektörün tamamından (%0.6245) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-3.57) sektörün tamamından (%6.48) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-3.57) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.89 sektör ortalamasından %2.23 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %2.89, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.89 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
