Şirket analizi ТЗА
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (180.5 ₽), adil fiyattan (1700.01 ₽) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=57.52%) sektör ortalamasının (ROE=-54.9%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9642) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-47.61) sektör ortalamasından (%-35.39) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %9.4, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ТЗА | Машиностроение | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | 0.6% | 4.6% |
| 90 günler | -17% | 5% | 2% |
| 1 yıl | -47.6% | -35.4% | -13.6% |
TUZA vs Sektör: ТЗА, geçen yıl "Машиностроение" sektöründe %-12.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TUZA vs Pazar: ТЗА geçtiğimiz yıl piyasada %-34.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TUZA, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9155 olan TUZA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (180.5 ₽), adil fiyattan (1700.01 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (180.5 ₽), adil fiyattan %841.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.18) bir bütün olarak sektörünkinden (26.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.42) bir bütün olarak sektörünkinden (3.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.144) sektörün tamamından (0.6974) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.144), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.44), sektörün tamamından (-27.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.44) piyasanın tamamından (-8.8) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1356.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1356.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-27.88) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%57.52) sektörün tamamından (%-54.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%57.52) piyasanın tamamından (%7.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.43) sektörün tamamından (%8.37) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.37) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%140.9) sektörün tamamından (%4.66) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%140.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9642 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
