Şirket analizi ВХЗ
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %27.65 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.79 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=30.94%) sektör ortalamasının (ROE=11.26%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (192 ₽), adil değerlemeden (133.2 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.15) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.36) sektör ortalamasından (%-24.89) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ВХЗ | Химия Разное | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | 3.6% | 7.4% |
| 90 günler | 19.3% | 14.4% | 17.1% |
| 1 yıl | -28.4% | -24.9% | -0.7% |
VLHZ vs Sektör: ВХЗ, geçen yıl "Химия Разное" sektöründe %-3.47 oranında biraz düşük performans gösterdi.
VLHZ vs Pazar: ВХЗ geçtiğimiz yıl piyasada %-27.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VLHZ, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5454 olan VLHZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (192 ₽), adil fiyattan (133.2 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (192 ₽), adil fiyattan %30.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6) bir bütün olarak sektörünkinden (11.76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.86), bir bütün olarak sektörünkinden (0.9667) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.01) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3405) sektörün tamamından (1.47) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3405), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.92), sektörün tamamından (5.2) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.92) piyasanın tamamından (2.25) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %89.82 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%89.82) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%30.94) sektörün tamamından (%11.26) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%30.94) piyasanın tamamından (%67.56) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.3) sektörün tamamından (%8.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.42) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.9) sektörün tamamından (%23.61) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.15 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
