MOEX: VRSB - ТНС энерго Воронеж

Altı ay boyunca karlılık: -19.31%
Sektör: Энергосбыт

Şirket analizi ТНС энерго Воронеж

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%1.59) sektör ortalamasından (%1.07) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %4.18 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.27 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=41.35%) sektör ortalamasının (ROE=9.94%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (388.5 ₽), adil değerlemeden (67.46 ₽) daha yüksek
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.06) sektör ortalamasından (%28.95) daha düşük.

Benzer şirketler

Мордовэнергосбыт

Пермэнергосбыт

Рязаньэнергосбыт РЭСК

Красноярскэнергосбыт

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

ТНС энерго Воронеж Энергосбыт Dizin
7 günler -0.8% 8.7% -1.9%
90 günler -21.4% 19.8% 1.4%
1 yıl -40.1% 28.9% -9.8%

VRSB vs Sektör: ТНС энерго Воронеж, geçen yıl "Энергосбыт" sektöründe %-69.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

VRSB vs Pazar: ТНС энерго Воронеж geçtiğimiz yıl piyasada %-30.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: VRSB, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7705 olan VRSB.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 31.42
P/S: 1.13
Daha fazla veri VRSB

3.2. Hasılat

EPS 18.52
ROE 41.35%
ROA 17.05%
ROIC 42.55%
Ebitda margin 4.69%
Daha fazla veri VRSB

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (388.5 ₽), adil fiyattan (67.46 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (388.5 ₽), adil fiyattan %82.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.42), bir bütün olarak sektörünkinden (12.12) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.99) bir bütün olarak sektörünkinden (70.88) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.13) sektörün genelinden (0.6954) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (24.04), sektörün tamamından (9.25) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.04) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %50.63 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%50.63) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%41.35) sektörün tamamından (%9.94) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%41.35) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.05) sektörün tamamından (%8.68) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%42.55) sektörün tamamından (%10.65) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%42.55) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%4.18%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %31.27'den %4.18'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %24.52 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.59 sektör ortalamasından %1.07 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.59, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.59 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu ТНС энерго Воронеж

Promosyonlar forumuna gidin "ТНС энерго Воронеж" ⇨

9.2. En Son Bloglar

30 eylül 09:18

Всем доброе утро 🤝

Рынок на прошлой неделе показал неплохой рост, а ряд акций взлетели на десятки процентов. В данный момент по индексу подошли к верхней границе восходящего канала и скорее всего будет небольшая коррекция в течение этой недели, но не факт. В случае пробития 2900, канал поста будет совсем другой....


Daha fazla ayrıntı
23 eylül 09:51

Всем доброе утро 🤝

Всю неделю индекс рос, в теории сегодня, завтра можем увидеть небольшую коррекцию в пределах 2650-2700, однако есть шанс пробить 2800 и тогда рынок полетит к 2900 без коррекций, так как пробьет восходящий новый канал, но такой сценарий мало вероятен, пока нет особых драйверов, только техника....


Daha fazla ayrıntı
29 augusta 09:43

💸 Дивиденды сентября. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на сентябрь, ведь что? Ведь наступает осенний дивидендный сезон! В основном это промежуточные дивиденды, поэтому дивдоходность не самая большая.

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar