ВСМПО-АВИСМА (VSMO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ВСМПО-АВИСМА

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%1.61) sektör ortalamasından (%0.4029) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.39) sektör ortalamasından (%-28.45) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %29.58 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.49 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.44%) sektör ortalamasının (ROE=3.88%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (28900 ₽), adil değerlemeden (2814.97 ₽) daha yüksek

Benzer şirketler

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	ВСМПО-АВИСМА	Металлургия Цвет.	Dizin
7 günler	1.6%	3.1%	3.4%
90 günler	16.9%	11.8%	9.2%
1 yıl	-24.4%	-28.5%	-7.6%

VSMO vs Sektör: ВСМПО-АВИСМА, geçen yıl "Металлургия Цвет." sektörünü %4.06 oranında geride bıraktı.

VSMO vs Pazar: ВСМПО-АВИСМА geçtiğimiz yıl piyasada %-16.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: VSMO, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4689 olan VSMO.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 31.2

P/S: 7.11

Daha fazla veri VSMO

3.2. Hasılat

EPS	1075.5
ROE	4.44%
ROA	2.46%
ROIC	4.91%
Ebitda margin	39.34%

Daha fazla veri VSMO

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (28900 ₽), adil fiyattan (2814.97 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (28900 ₽), adil fiyattan %90.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.2), bir bütün olarak sektörünkinden (12.01) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak sektörünkinden (2.71) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.11) sektörün genelinden (3.95) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.28), sektörün tamamından (-7.73) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.28) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.75 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.75) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.44) sektörün tamamından (%3.88) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.44) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.46) sektörün tamamından (%1.74) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.91) sektörün tamamından (%21.28) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.91) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%29.58%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %31.49'den %29.58'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %1200.81 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.61 sektör ortalamasından %0.4029 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.61, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.61 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
24.02.2022	Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация	Satın almak	38300	344 700	9
17.02.2022	Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация	Satın almak	49665	328 037 000	6 605
08.02.2022	Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация	Satın almak	49300	71 435 700	1 449
21.01.2022	Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация	Satın almak	46780	182 723 000	3 906
17.01.2022	Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация	Satın almak	47990	346 632 000	7 223

8.3. Ana sahipler

9. Promosyonlar forumu ВСМПО-АВИСМА

Promosyonlar forumuna gidin "ВСМПО-АВИСМА" ⇨

В ожидании инаугурации Трампа. К чему готовиться инвестору

Российский рынок продолжает пребывать в состоянии эйфории. Котировкам индекса МосБиржи удалось обновить максимум с 1 августа 2024 г, забравшись выше важного стратегического значения....

Daha fazla ayrıntı

16 ocak 08:42

Эйфория захлестнула рынок с новой силой. К чему готовиться инвестору

Российский рынок после стартового подъема умеренно снизился, но коррекция не получила дальнейшего развития. Обнадеживающие данные по инфляции и смягчение санкционного режима вернули в рынок желание покупать от текущих значений....