Şirket analizi ВСМПО-АВИСМА
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.61) sektör ortalamasından (%0.4029) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %29.58 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.49 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.44%) sektör ortalamasının (ROE=-0.4309%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (35340 ₽), adil değerlemeden (2815.01 ₽) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.41) sektör ortalamasından (%-5.65) daha düşük.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ВСМПО-АВИСМА | Металлургия Цвет. | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.3% | -8.7% | -5.2% |
| 90 günler | 57.1% | 38.7% | 8.6% |
| 1 yıl | -16.4% | -5.6% | -10.3% |
VSMO vs Sektör: ВСМПО-АВИСМА, geçen yıl "Металлургия Цвет." sektöründe %-10.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
VSMO vs Pazar: ВСМПО-АВИСМА geçtiğimiz yıl piyasada %-6.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VSMO, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3157 olan VSMO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (35340 ₽), adil fiyattan (2815.01 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (35340 ₽), adil fiyattan %92 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.2), bir bütün olarak sektörünkinden (11.29) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.85) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak sektörünkinden (2.22) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.11) sektörün genelinden (3.78) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.28), sektörün tamamından (-8) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.28) piyasanın tamamından (-5.27) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.75 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.75) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-57.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.44) sektörün tamamından (%-0.4309) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.44) piyasanın tamamından (%7.53) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.46) sektörün tamamından (%0.9198) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.99) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.91) sektörün tamamından (%21.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.91) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.61 sektör ortalamasından %0.4029 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.61, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.61 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu ВСМПО-АВИСМА
9.2. En Son Bloglar
Завышенные ожидания не получили подтверждения. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок провел весь прошлый день в позитивных ожиданиях от переговоров Путина с Трампом, но ожидания рынка не оправдались. Для сторожил на рынке не произошло ничего удивительного, как правило, если котировки сильно подрастают в ожидании события, то по факту - мы видим фиксацию....
Daha fazla ayrıntı
Есть вот некоторые бумаги, которые незаслуженно обделены вниманием, хотя идейно очень привлекательны.
Делюсь с вами одним из моих любимчиков – #VSMO , который хорош с какой стороны только не посмотри (фундаментал, потенциал от перемирия, монопольное положение и т.д.)....
Daha fazla ayrıntı
Слишком много поводов для коррекции. К чему готовиться инвестору
Начало торговой недели станет настоящим испытанием для российского фондового рынка. Сегодня в день начала СВО - Великобритания и страны ЕС планируют вести новые санкции, анонсируемые, как самые масштабные за последнее время....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
