Şirket analizi Apple
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.78) sektör ortalamasından (%-0.5301) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %29.22 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.92 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=157.41%) sektör ortalamasının (ROE=16.8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (236.85 $), adil değerlemeden (79.49 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.4898) sektör ortalamasının (%0.6658) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Apple | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.1% | 1.8% | 0.6% |
| 90 günler | -3.7% | -1.4% | 2% |
| 1 yıl | 15.8% | -0.5% | 23.4% |
AAPL vs Sektör: Apple, geçen yıl "Technology" sektörünü %16.31 oranında geride bıraktı.
AAPL vs Pazar: Apple geçtiğimiz yıl piyasada %-7.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AAPL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3034 olan AAPL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (236.85 $), adil fiyattan (79.49 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (236.85 $), adil fiyattan %66.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.3) bir bütün olarak sektörünkinden (76.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (63.04), bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (63.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.18) sektörün genelinden (8.3) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.23) sektörün tamamından (121.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.23) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.65 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.65) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%157.41) sektörün tamamından (%16.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%157.41) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%26.13) sektörün tamamından (%9.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%26.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%53.9) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%53.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4898, sektör ortalamasının %0.6658 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4898, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.4898 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.25) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | LEVINSON ARTHUR D Director |
Satış | 226.35 | 343 147 | 1 516 |
| 09.08.2024 | KONDO CHRIS Principal Accounting Officer |
Satış | 216.5 | 1 121 040 | 5 178 |
| 11.04.2024 | Maestri Luca Senior Vice President, CFO |
Satış | 174.12 | 9 262 140 | 53 194 |
| 11.04.2024 | WILLIAMS JEFFREY E COO |
Satış | 172.22 | 10 188 900 | 59 162 |
| 29.11.2023 | KONDO CHRIS Principal Accounting Officer |
Satış | 192 | 1 058 500 | 5 513 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Apple
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
Мне кажется ,что в Apple вложится самое время , особенно если учесть, что во многих источниках прогнозируют уменьшение доли рынка смартфонов практически всех лидеров за исключением Apple.
