Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Apple
| Fikir | Fiyat tahmini | Değişiklikler | Bitiş tarihi | Analist |
|---|---|---|---|---|
| Daha fazla ayrıntı | 200 $ | -47.04 $ (-19.04%) | 23.04.2025 | KeyBanc |
| Daha fazla ayrıntı | 225 $ | -22.04 $ (-8.92%) | 07.04.2025 | Piper Sandler |
| Daha fazla ayrıntı | 212.92 $ | -34.12 $ (-13.81%) | 05.04.2025 | Jefferies |
| И снова Apple | 197 $ | -50.04 $ (-20.26%) | 14.03.2025 | Финам |
Şirket Analizinin Özeti Apple
Büyük harf kullanımı = 2730, Seviye = 10/10
Hasılat = 391.035, Seviye = 8/10
EBITDA margin, % = 34.44, Seviye = 9/10
Net margin, % = 23.97, Seviye = 6/10
ROA, % = 26.13, Seviye = 8/10
ROE, % = 157.41, Seviye = 10/10
P/E = 38.3, Seviye = 4/10
P/S = 9.18, Seviye = 1/10
P/BV = 63.04, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 0.7918, Seviye = 9/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir çok pahalı.
Hisse başına kazanç (85.47%) ve FAVÖK getirisi (74.12%) açık oldukça yüksek seviye, satın almak için ilginç.
Yeterlik (ROE=157.41%) açık yüksek seviyeŞirketin hızla büyümesini sağlayacak bir verimlilik modelidir.
Tüm şirket özellikleri ⇨
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1
İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 5
SSI = 0.71
Warren Buffett Değerlemesi
1. İstikrarlı kar, Anlam = 76.35% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0.39 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 145.19% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 64.97% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 108.81 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
Benjamin Graham'ın puanı
1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 8/10 (391.035, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 (0.39 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 85.47%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 85.86%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 41.67%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 6/10 (27.5 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 1/10 (44.8 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir
Peter Lynch'in puanı
1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 43.72 > 56.95
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 106.63 < 106.63
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 29.94 > 106.63
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 6.08 > 6.08
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 209.92 < 247.04
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)
Temettü stratejisi
1. Mevcut temettü = 1 $.
1.5. Temettü getirisi = 0.4639% , Seviye = 1.15/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 16 , Seviye = 10/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 28
3. DSI = 1 , Seviye = 10/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 5.65% , Seviye = 9.42/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 0.55% , Seviye = 1.32/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 21.69% , Seviye = 3.61/10
7. Sektöre göre farklılık = 0.665, Sektör ortalaması = -0.2011% , Seviye = 0/10
Beta katsayısı
β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.
β = -1.02 - için 90 günler
β = 1.11 - için 1 yıl
β = 1.67 - için 3 yıl
Altman endeksi 
1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 7.48 + 1.4 * 0.26 + 3.3 * 0.21 + 0.6 * 0.57 + 1.07 = 11.4481
PEG oranı
PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 34.51 / (4.05 + 0.4639) = 7.64
Graham endeksi
NCAV = -10.06 hisse başına (ncav/market cap = -6%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Fiyat = 247.04
az değer verilmiş = -2455.67%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -5.03 - -7.04), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
NNWC = -12.3 hisse başına (nnwc/market cap = -7%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Fiyat = 247.04
az değer verilmiş = -2008.46%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -6.15 - -8.61), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
Total Liabilities/P = 0.1128
Total Liabilities/P = 308.03 / 2730
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır
P/S = 7.22
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
