Şirket analizi Advanced Energy Industries, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.36) sektör ortalamasından (%-6.65) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (118.36 $), adil değerlemeden (45.12 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.3708) sektör ortalamasının (%0.783) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %36.51, 5 yılda %23.35 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.21%) sektör ortalamasından (ROE=30.37%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Advanced Energy Industries, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.5% | 1.6% | 0.4% |
| 90 günler | 17% | -15.3% | 5.7% |
| 1 yıl | 19.4% | -6.7% | 27.7% |
AEIS vs Sektör: Advanced Energy Industries, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %26.01 oranında geride bıraktı.
AEIS vs Pazar: Advanced Energy Industries, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-8.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AEIS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3722 olan AEIS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (118.36 $), adil fiyattan (45.12 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (118.36 $), adil fiyattan %61.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.59), bir bütün olarak sektörünkinden (30.58) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.65) bir bütün olarak sektörünkinden (11.84) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.52) sektörün tamamından (4.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (36.58), sektörün tamamından (18.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.58) piyasanın tamamından (28.32) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.9526 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.9526) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%79.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.21) sektörün tamamından (%30.37) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.21) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.02) sektörün tamamından (%10.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.94) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3708, sektör ortalamasının %0.783 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3708, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3708 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.87) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Donikowski Tina Director |
Satış | 116.84 | 210 312 | 1 800 |
| 21.02.2024 | Acebedo Eduardo Bernal EVP and COO |
Satın almak | 99.6 | 153 185 | 1 538 |
| 21.02.2024 | Kelley Stephen Douglas President and CEO |
Satın almak | 99.6 | 1 972 180 | 19 801 |
| 01.02.2024 | DelSanto Anne Director |
Satış | 105.05 | 15 547 | 148 |
| 10.05.2023 | Minnix Lanesha Director |
Satış | 86.05 | 91 385 | 1 062 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
