Şirket analizi Check Point Software
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.66) sektör ortalamasından (%-11.52) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.79%) sektör ortalamasının (ROE=16.68%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (182 $), adil değerlemeden (86.51 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6608) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.456, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Check Point Software | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | -11.7% | 2.3% |
| 90 günler | -12.5% | -17.9% | 6.3% |
| 1 yıl | 14.7% | -11.5% | 31.5% |
CHKP vs Sektör: Check Point Software, geçen yıl "Technology" sektörünü %26.18 oranında geride bıraktı.
CHKP vs Pazar: Check Point Software geçtiğimiz yıl piyasada %-16.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHKP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2819 olan CHKP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (182 $), adil fiyattan (86.51 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (182 $), adil fiyattan %52.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.44) bir bütün olarak sektörünkinden (76.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.39) bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.46) sektörün tamamından (8.31) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.5) sektörün tamamından (121.77) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.5) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.1488 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.1488) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.79) sektörün tamamından (%16.68) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.79) piyasanın tamamından (%10.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.68) sektörün tamamından (%9.03) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.02) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6608 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
