NASDAQ: CME - CME

Altı ay boyunca karlılık: +19.19%
Temettü getirisi: +2.08%
Sektör: Financials

Şirket analizi CME

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%2.08) sektör ortalamasından (%1.7) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.98) sektör ortalamasından (%-38.15) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %2.68 %100'ün altındadır ve 5 yılda %4.97 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.07%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (248.96 $), adil değerlemeden (112.66 $) daha yüksek

Benzer şirketler

E*TRADE

Starbucks

Willis Towers

Cincinnati

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

CME Financials Dizin
7 günler 1.9% 2.7% -1.9%
90 günler 11.4% -47.9% 2.7%
1 yıl 18% -38.1% 26.1%

CME vs Sektör: CME, geçen yıl "Financials" sektörünü %56.13 oranında geride bıraktı.

CME vs Pazar: CME geçtiğimiz yıl piyasada %-8.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: CME, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3458 olan CME.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 23.88
P/S: 13.81
Daha fazla veri CME

3.2. Hasılat

EPS 8.97
ROE 12.07%
ROA 2.48%
ROIC 9.41%
Ebitda margin 67.9%
Daha fazla veri CME

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (248.96 $), adil fiyattan (112.66 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (248.96 $), adil fiyattan %54.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.88) bir bütün olarak sektörünkinden (39.55) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.88), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6713) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.81) sektörün genelinden (4.91) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.81), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.59) sektörün tamamından (41.11) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.59) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.58 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.58) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%29.02) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.07) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.07) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.48) sektörün tamamından (%5.47) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.41) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%2.68%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %4.97'den %2.68'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %107.88 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.08 sektör ortalamasından %1.7 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.08 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%100.29) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
13.02.2025 Vroman Ken
Officer		 Satın almak 250 1 266 500 5 066
04.11.2024 GEPSMAN MARTIN J
Director		 Satış 222.92 89 168 400
15.09.2024 Fitzpatrick Lynne
Sr MD Chief Financial Officer		 Satış 216.99 163 610 754
30.08.2024 Durkin Bryan T
Officer		 Satın almak 213.52 1 621 260 7 593
25.06.2024 SHEPARD WILLIAM R
Director		 Satın almak 195.07 60 862 312

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu CME

Promosyonlar forumuna gidin "CME" ⇨

9.3. Yorumlar