Şirket analizi Costco Wholesale
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%47.01) sektör ortalamasından (%-31.27) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.85 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.02 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=30.27%) sektör ortalamasının (ROE=12.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1065.12 $), adil değerlemeden (215.99 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.5167) sektör ortalamasının (%2.36) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
27 ocak 03:29 Costco Teamsters vote to authorize strike
27 ocak 03:24 Costco shareholders reject anti-DEI measure
2.3. Piyasa verimliliği
| Costco Wholesale | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.3% | 1.5% | 1.8% |
| 90 günler | 15.3% | -41.3% | 6% |
| 1 yıl | 47% | -31.3% | 26.9% |
COST vs Sektör: Costco Wholesale, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %78.28 oranında geride bıraktı.
COST vs Pazar: Costco Wholesale geçtiğimiz yıl piyasadan %20.14 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: COST, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9041 olan COST.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1065.12 $), adil fiyattan (215.99 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1065.12 $), adil fiyattan %79.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (53.88), bir bütün olarak sektörünkinden (25.31) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (53.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (16.8), bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (16.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.56) sektörün tamamından (3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (32.55), sektörün tamamından (-57.83) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.55) piyasanın tamamından (29.6) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.84 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.84) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%126.57) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%30.27) sektörün tamamından (%12.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%30.27) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.61) sektörün tamamından (%6.11) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.6) sektörün tamamından (%11.73) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.6) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5167, sektör ortalamasının %2.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5167, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5167 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%122.72) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
