Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Costco Wholesale
| Fikir | Fiyat tahmini | Değişiklikler | Bitiş tarihi | Analist |
|---|---|---|---|---|
| Costco: ждем новые скидки | 620 $ | -310.26 $ (-33.35%) | 04.07.2025 | Финам |
| 620 | -33.35 |
Şirket Analizinin Özeti Costco Wholesale
Büyük harf kullanımı = 241.49, Seviye = 8/10
Hasılat = 254.453, Seviye = 8/10
EBITDA margin, % = 4.77, Seviye = 1/10
Net margin, % = 2.9, Seviye = 1/10
ROA, % = 10.61, Seviye = 4/10
ROE, % = 30.27, Seviye = 9/10
P/E = 53.88, Seviye = 2/10
P/S = 1.56, Seviye = 8/10
P/BV = 16.8, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 0.681, Seviye = 9/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (83.64%) ve FAVÖK getirisi (119.64%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=30.27%) açık oldukça yüksek seviyeŞirketin kendi sermayesini etkili bir şekilde kullanması nedeniyle satın alma açısından ilgi çekici.
Tüm şirket özellikleri ⇨
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 6
SSI = 0.86
Warren Buffett Değerlemesi
1. İstikrarlı kar, Anlam = 72.56% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -0.56 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 28.04% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 64.74% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 6.63 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
Benjamin Graham'ın puanı
1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 8/10 (254.453, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-0.56 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 83.64%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 79.74%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 36.82%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 5/10 (35.6 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 1/10 (9.85 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir
Peter Lynch'in puanı
1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 30.72 > 23.62
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 8.27 < 8.27
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 9.91 > 8.27
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 16.56 > 16.56
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 636.75 < 930.26
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)
Temettü stratejisi
1. Mevcut temettü = 4.64 $.
1.5. Temettü getirisi = 0.5184% , Seviye = 1.3/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 26
3. DSI = 0.86 , Seviye = 8.57/10
4. Ortalama temettü büyümesi = -20.81% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 0.61% , Seviye = 1.46/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 35.44% , Seviye = 5.91/10
7. Sektöre göre farklılık = 2.42, Sektör ortalaması = -1.9% , Seviye = 0/10
Beta katsayısı
β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.
β = 0.51 - için 90 günler
β = 2.36 - için 1 yıl
β = 3.3 - için 3 yıl
Graham endeksi
NCAV = -26.9 hisse başına (ncav/market cap = -5%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Fiyat = 930.26
az değer verilmiş = -3458.22%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -13.45 - -18.83), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
NNWC = -53.29 hisse başına (nnwc/market cap = -10%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Fiyat = 930.26
az değer verilmiş = -1745.66%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -26.65 - -37.3), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
Total Liabilities/P = 0.1913
Total Liabilities/P = 46.209 / 241.49
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır
P/S = 0.9225
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
