CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CrowdStrike Holdings, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.14) sektör ortalamasından (%-0.5301) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (348.84 $), adil değerlemeden (5.04 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6658) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %11.93, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.74%) sektör ortalamasından (ROE=16.8%) düşüktür

Benzer şirketler

Intel

Western Digital

AMD

Micron Technology, Inc.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 19:04 FEMA head buys shares of CrowdStrike, which has relationship with parent DHS

18 kasım 18:57 Nancy Pelosi's husband up $700K on CrowdStrike stock purchase

18 kasım 18:29 Delta hires high-powered attorney to seek damages from CrowdStrike, Microsoft over outage

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	Dizin
7 günler	5%	1.8%	0.6%
90 günler	24.7%	-1.4%	2.4%
1 yıl	29.1%	-0.5%	26.7%

CRWD vs Sektör: CrowdStrike Holdings, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %29.67 oranında geride bıraktı.

CRWD vs Pazar: CrowdStrike Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %2.42 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: CRWD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5605 olan CRWD.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 821.92

P/S: 24.03

Daha fazla veri CRWD

3.2. Hasılat

EPS	0.3666
ROE	4.74%
ROA	1.53%
ROIC	-12.73%
Ebitda margin	9.62%

Daha fazla veri CRWD

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (348.84 $), adil fiyattan (5.04 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (348.84 $), adil fiyattan %98.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (821.92), bir bütün olarak sektörünkinden (76.43) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (821.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (31.41), bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (31.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (24.03) sektörün genelinden (8.3) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (24.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (241.08), sektörün tamamından (121.84) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (241.08) piyasanın tamamından (28.32) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-32.6 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-32.6) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.12) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.74) sektörün tamamından (%16.8) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.74) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.53) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-12.73) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-12.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%11.93%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %11.93'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %887.61 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6658 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %1.15 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
05.02.2025	GANDHI SAMEER K Director	Satış	412.39	2 577 440	6 250
15.01.2025	Henry Shawn CHIEF SECURITY OFFICER	Satış	354.91	1 419 640	4 000
14.01.2025	AGK GIVING TRUST Affiliate	Satın almak	341.46	341 460 000	1 000 000
04.12.2024	Denis O'Leary Director	Satın almak	352.02	6 170 910	17 530
15.10.2024	Henry Shawn Officer	Satın almak	310.52	1 242 080	4 000

9. Promosyonlar forumu CrowdStrike Holdings, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "CrowdStrike Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: CRWD - CrowdStrike Holdings, Inc.

Şirket analizi CrowdStrike Holdings, Inc.