Şirket analizi Exelixis
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%40.16) sektör ortalamasından (%-15.96) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (20.1 $), adil değerlemeden (6.81 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5442) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %6.46, 5 yılda %2.68 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.18%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Exelixis | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | -16.8% | -0.8% |
| 90 günler | 28.9% | -20.8% | 9% |
| 1 yıl | 40.2% | -16% | 33.9% |
EXEL vs Sektör: Exelixis, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %56.11 oranında geride bıraktı.
EXEL vs Pazar: Exelixis geçtiğimiz yıl piyasadan %6.3 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EXEL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7723 olan EXEL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (20.1 $), adil fiyattan (6.81 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (20.1 $), adil fiyattan %66.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.04) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.4) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.2) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (38.77), sektörün tamamından (-22.15) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (38.77) piyasanın tamamından (28.28) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%123.79) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.18) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.18) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.06) sektörün tamamından (%0.3443) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.59) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.59) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5442 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Haley Patrick J. Officer |
Satın almak | 34.41 | 666 900 | 19 381 |
| 02.10.2024 | Haley Patrick J. EVP, Commercial |
Satın almak | 24.41 | 2 441 000 | 100 000 |
| 01.10.2024 | MORRISSEY MICHAEL President and CEO |
Satın almak | 24.41 | 11 716 800 | 480 000 |
| 23.09.2024 | Hessekiel Jeffrey EVP & General Counsel |
Satış | 26.38 | 659 500 | 25 000 |
| 26.08.2024 | Hessekiel Jeffrey EVP, General Counsel & Sec |
Satış | 25.79 | 515 800 | 20 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
