Şirket analizi Fox Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (28.5 $), adil fiyattan (42.01 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%70.22) sektör ortalamasından (%10.09) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %37.1 %100'ün altındadır ve 5 yılda %148.8 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.23%) sektör ortalamasının (ROE=11.88%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.6) sektör ortalamasının (%2.33) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fox Corporation | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.6% | -3.2% | -0.3% |
| 90 günler | 21.9% | -3.8% | 8.1% |
| 1 yıl | 70.2% | 10.1% | 30.1% |
FOX vs Sektör: Fox Corporation, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %60.13 oranında geride bıraktı.
FOX vs Pazar: Fox Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %40.09 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FOX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.35 olan FOX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (28.5 $), adil fiyattan (42.01 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (28.5 $), adil fiyattan %47.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.3) bir bütün olarak sektörünkinden (25.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.4) bir bütün olarak sektörünkinden (5.75) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.11) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.66), sektörün tamamından (-58.09) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.66) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.24 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%21.15) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.24) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%21.15) sektörün getirisini (%-11.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.23) sektörün tamamından (%11.88) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.23) piyasanın tamamından (%10.82) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.85) sektörün tamamından (%6.07) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.64) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.64) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.6, sektör ortalamasının %2.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.6, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.6 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.72) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %64.45 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Keith Rupert Murdoch Chairman Emeritus |
Satın almak | 46.08 | 35 528 800 | 771 024 |
| 26.11.2024 | MURDOCH KEITH RUPERT Chairman Emeritus |
Satış | 46.07 | 35 521 100 | 771 024 |
| 26.11.2024 | MURDOCH KEITH RUPERT Chairman Emeritus |
Satın almak | 33.02 | 25 459 200 | 771 024 |
| 25.11.2024 | MURDOCH KEITH RUPERT Chairman Emeritus |
Satış | 46.22 | 8 637 180 | 186 871 |
| 25.11.2024 | MURDOCH KEITH RUPERT Chairman Emeritus |
Satın almak | 40.26 | 7 523 430 | 186 871 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
