Şirket analizi Incyte
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%36.37) sektör ortalamasından (%-29.77) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.5645 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.36 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.51%) sektör ortalamasının (ROE=9.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (73.6 $), adil değerlemeden (30.39 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5491) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Incyte | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.1% | -16.4% | 1.7% |
| 90 günler | 19.3% | -46.1% | 6.1% |
| 1 yıl | 36.4% | -29.8% | 33.5% |
INCY vs Sektör: Incyte, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %66.14 oranında geride bıraktı.
INCY vs Pazar: Incyte geçtiğimiz yıl piyasadan %2.85 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: INCY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6995 olan INCY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (73.6 $), adil fiyattan (30.39 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (73.6 $), adil fiyattan %58.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.76) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.74) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.84) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.14) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.19), sektörün tamamından (-22.12) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.19) piyasanın tamamından (19.1) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.74 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.74) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.51) sektörün tamamından (%9.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.51) piyasanın tamamından (%10.87) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.81) sektörün tamamından (%0.3359) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.97) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.97) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5491 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
