NASDAQ: IRBT - iRobot Corporation

Altı ay boyunca karlılık: +0.888%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Technology

Şirket analizi iRobot Corporation

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (7.39 $), adil fiyattan (11.6 $) daha düşük

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.665) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.59) sektör ortalamasından (%-6.29) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %28.17, 5 yılda %5.96 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-155.08%) sektör ortalamasından (ROE=16.81%) düşüktür

Benzer şirketler

Intel

Western Digital

AMD

Dropbox

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

iRobot Corporation Technology Dizin
7 günler -26.6% -12% -5.3%
90 günler 4.2% -10.8% -3.5%
1 yıl -34.6% -6.3% 15.9%

IRBT vs Sektör: iRobot Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-28.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

IRBT vs Pazar: iRobot Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-50.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: IRBT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6652 olan IRBT.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 48.15
P/S: 1.25
Daha fazla veri IRBT

3.2. Hasılat

EPS -11.01
ROE -155.08%
ROA -41.53%
ROIC -0.92%
Ebitda margin -26.89%
Daha fazla veri IRBT

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.39 $), adil fiyattan (11.6 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.39 $), adil fiyattan %57 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (48.15) bir bütün olarak sektörünkinden (75.89) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (48.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.5) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.25) sektörün tamamından (8.38) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.85) sektörün tamamından (121.87) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.85) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-61.43 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-61.43) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-155.08) sektörün tamamından (%16.81) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-155.08) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-41.53) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-41.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.92) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.92) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%28.17%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %5.96'den %28.17'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-67.84 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.665 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
13.01.2022 Angle Colin M
Chief Executive Officer		 Satış 70.04 1 624 930 23 200
13.01.2022 Angle Colin M
Chief Executive Officer		 Satın almak 34.3 795 760 23 200
08.07.2021 Kao Ruey Bin
Director		 Satış 88.26 15 004 170
25.01.2021 Stacy Michelle
Director		 Satış 109 218 000 2 000

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu iRobot Corporation

Promosyonlar forumuna gidin "iRobot Corporation" ⇨

9.3. Yorumlar