Şirket analizi Marriott International
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.9126) sektör ortalamasından (%0.4323) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %46.25 %100'ün altındadır ve 5 yılda %47.19 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (246.48 $), adil değerlemeden (143.21 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.79) sektör ortalamasından (%-2.49) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-452.05%) sektör ortalamasından (ROE=-21.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 16:32 Leisure travel rebounds as delta variant fades
2.3. Piyasa verimliliği
| Marriott International | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | -0.4% | -2% |
| 90 günler | -13.9% | -4.7% | -12.1% |
| 1 yıl | -2.8% | -2.5% | 6.4% |
MAR vs Sektör: Marriott International, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-0.298 oranında biraz düşük performans gösterdi.
MAR vs Pazar: Marriott International geçtiğimiz yıl piyasada %-9.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MAR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0537 olan MAR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (246.48 $), adil fiyattan (143.21 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (246.48 $), adil fiyattan %41.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.87) bir bütün olarak sektörünkinden (39.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-98.87) bir bütün olarak sektörünkinden (0.2252) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-98.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.84) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.66), sektörün tamamından (2.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.66) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-250.94 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-250.94) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%136.33) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-452.05) sektörün tamamından (%-21.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-452.05) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.01) sektörün tamamından (%4.59) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.5) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.5) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.9126 sektör ortalamasından %0.4323 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9126, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9126 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.04) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
