Şirket analizi Meta (Facebook)
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.97) sektör ortalamasından (%-11.81) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.53%) sektör ortalamasının (ROE=16.81%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (619.56 $), adil değerlemeden (203.08 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.2449) sektör ortalamasının (%0.6778) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %8.71, 5 yılda %7.74 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
17 martha 03:31 Stocks sink as Trump places more tariffs on Canada
2.3. Piyasa verimliliği
| Meta (Facebook) | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.3% | -9.4% | 0.2% |
| 90 günler | -1.8% | -18.5% | -10.2% |
| 1 yıl | 26% | -11.8% | 9.1% |
META vs Sektör: Meta (Facebook), geçen yıl "Technology" sektörünü %37.78 oranında geride bıraktı.
META vs Pazar: Meta (Facebook) geçtiğimiz yıl piyasadan %16.88 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: META, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4994 olan META.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (619.56 $), adil fiyattan (203.08 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (619.56 $), adil fiyattan %67.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.76) bir bütün olarak sektörünkinden (76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.07) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.89) sektörün tamamından (8.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.18) sektörün tamamından (121.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.18) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.83 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.83) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.53) sektörün tamamından (%16.81) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.53) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.03) sektörün tamamından (%9.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%26.18) sektörün tamamından (%13.74) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%26.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2449, sektör ortalamasının %0.6778 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0.2449, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.29.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2449 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
