NASDAQ: META - Meta (Facebook)

Altı ay boyunca karlılık: +22.47%
Sektör: Technology

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Meta (Facebook)

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
Daha fazla ayrıntı 550 $ -21.98 $ (-3.84%) 28.01.2025 Roth MKM
Daha fazla ayrıntı 550 $ -21.98 $ (-3.84%) 28.01.2025 Barclays
Daha fazla ayrıntı 590 $ +18.02 $ (3.15%) 28.01.2025 Stifel Nicolaus

Şirket Analizinin Özeti Meta (Facebook)

Büyük harf kullanımı = 728.85, Seviye = 9/10
Hasılat = 134.902, Seviye = 8/10
EBITDA margin, % = 42.35, Seviye = 10/10
Net margin, % = 28.98, Seviye = 7/10
ROA, % = 17.03, Seviye = 5/10
ROE, % = 25.53, Seviye = 8/10
P/E = 23.76, Seviye = 6/10
P/S = 6.89, Seviye = 1/10
P/BV = 6.07, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 0.3502, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir biraz pahalı.
Hisse başına kazanç (131.29%) ve FAVÖK getirisi (92.17%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=25.53%) açık oldukça yüksek seviyeŞirketin kendi sermayesini etkili bir şekilde kullanması nedeniyle satın alma açısından ilgi çekici.

6.11/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 2
Gc = 2
DSI = 0.29

2.9/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 81.01% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -0.5 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 24.61% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 79.96% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 43.85 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

10/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 8/10 (134.902, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-0.50 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 2.9/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 131.29%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 72.71%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 0%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 8/10 (14.1 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 3/10 (4.54 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

6.88/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 59.55 > 52.48
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 20.01 < 37.23
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 41.86 > 20.01
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 14.87 > 14.87
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 482.83 < 571.98
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

8.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 1.5 $.
1.5. Temettü getirisi = 0.1867% , Seviye = 0.48/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 1 , Seviye = 1.43/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 1
3. DSI = 0.29 , Seviye = 2.86/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 0% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 0.05% , Seviye = 0.12/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 12.64% , Seviye = 2.11/10
7. Sektöre göre farklılık = 0.6617, Sektör ortalaması = -0.475% , Seviye = 0/10

1/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 2.39 - için 90 günler
β = 2.47 - için 1 yıl
β = 1.2 - için 3 yıl

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 32.47 / (-1.71 + 0.1867) = -21.31

Graham endeksi

NCAV = 3.39 hisse başına (ncav/market cap = 1%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 571.98
   az değer verilmiş = 16872.57%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 1.7 - 2.37), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = 0.41 hisse başına (nnwc/market cap = 0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 571.98
   az değer verilmiş = 139507.32%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 0.205 - 0.287), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.1049
Total Liabilities/P = 76.455 / 728.85
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 8.49
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

5.01/10