Şirket analizi Microsoft Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.7503) sektör ortalamasından (%0.6739) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.23) sektör ortalamasından (%-14.84) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.11 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.35 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=37.13%) sektör ortalamasının (ROE=16.87%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (395.16 $), adil değerlemeden (157.28 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
17 martha 03:31 Stocks sink as Trump places more tariffs on Canada
2.3. Piyasa verimliliği
| Microsoft Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.9% | -6.8% | -2% |
| 90 günler | -10.1% | -21.4% | -12.1% |
| 1 yıl | -6.2% | -14.8% | 6.4% |
MSFT vs Sektör: Microsoft Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %8.61 oranında geride bıraktı.
MSFT vs Pazar: Microsoft Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-12.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MSFT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1199 olan MSFT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (395.16 $), adil fiyattan (157.28 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (395.16 $), adil fiyattan %60.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.94) bir bütün olarak sektörünkinden (76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.45), bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.64) sektörün genelinden (8.39) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.74) sektörün tamamından (94.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.74) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.81 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.81) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.41) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%37.13) sektörün tamamından (%16.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%37.13) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.07) sektörün tamamından (%9.18) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%35.36) sektörün tamamından (%13.74) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%35.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.7503 sektör ortalamasından %0.6739 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7503, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.7503 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.7) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Microsoft Corporation
9.2. En Son Bloglar
Фундаментальный отчет по Microsoft
Всем добрый вечер
Выкладываю фундаментальный анализ по Microsoft
Основное по компании «Microsoft» на основе средних значений за 2022г.
Среднегодовой темп выручки за 5 лет: 11,72%
Среднегодовой темп чистой прибыли за 5 лет: 19,17%
TTM:P/E акция будет окупаться 33,33лет, акции компании переоценены....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
