Şirket analizi NetEase, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (104.88 $), adil fiyattan (112.87 $) daha düşük
- Temettüler (%2.67) sektör ortalamasından (%1.41) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.67%) sektör ortalamasının (ROE=-4.78%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.8321) sektör ortalamasından (%6.1) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %10.72, 5 yılda %2.1 seviyesinden arttı.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NetEase, Inc. | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.8% | -10.4% | 1.4% |
| 90 günler | 8.9% | -8.4% | -9.5% |
| 1 yıl | -0.8% | 6.1% | 10.3% |
NTES vs Sektör: NetEase, Inc., geçen yıl "Telecom" sektöründe %-6.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NTES vs Pazar: NetEase, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-11.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NTES, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.016 olan NTES.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (104.88 $), adil fiyattan (112.87 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (104.88 $), adil fiyattan %7.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.83) bir bütün olarak sektörünkinden (21.2) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.18), bir bütün olarak sektörünkinden (-47.11) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.93) sektörün tamamından (4.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.72) sektörün tamamından (481.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.72) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.77 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.77) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%137.46) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.67) sektörün tamamından (%-4.78) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.67) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.82) sektörün tamamından (%6.53) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.26) sektörün tamamından (%10.11) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.67 sektör ortalamasından %1.41 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.67, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.67 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.24) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
