Şirket analizi QUALCOMM
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.95) sektör ortalamasından (%0.665) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.45) sektör ortalamasından (%-3.56) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %26.53 %100'ün altındadır ve 5 yılda %48.33 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=42.39%) sektör ortalamasının (ROE=16.81%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (161.22 $), adil değerlemeden (118.88 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| QUALCOMM | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8% | -11.8% | -2.4% |
| 90 günler | 3.1% | -9.3% | -8.5% |
| 1 yıl | 3.4% | -3.6% | 12.3% |
QCOM vs Sektör: QUALCOMM, geçen yıl "Technology" sektörünü %7 oranında geride bıraktı.
QCOM vs Pazar: QUALCOMM geçtiğimiz yıl piyasada %-8.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: QCOM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0663 olan QCOM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (161.22 $), adil fiyattan (118.88 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (161.22 $), adil fiyattan %26.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.95) bir bütün olarak sektörünkinden (75.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.31) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.93) sektörün tamamından (8.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.62) sektörün tamamından (121.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.62) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.01 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.01) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%42.39) sektörün tamamından (%16.81) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%42.39) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.1) sektörün tamamından (%9.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%44.36) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%44.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.95 sektör ortalamasından %0.665 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.95, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.95 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.35) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | ROGERS ALEXANDER H President QTL & Global Affairs |
Satış | 169.83 | 3 275 510 | 19 287 |
| 01.10.2024 | JAMES H THOMPSON Officer |
Satın almak | 169.8 | 1 358 400 | 8 000 |
| 05.07.2024 | Palkhiwala Akash J. CFO & COO |
Satış | 205.61 | 616 830 | 3 000 |
| 04.04.2024 | Palkhiwala Akash J. CFO & COO |
Satış | 173.49 | 520 470 | 3 000 |
| 05.03.2024 | MARTIN NEIL SVP, Finance and CAO |
Satış | 160.64 | 110 681 | 689 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu QUALCOMM
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
На волне новой представленной авто-платформы Soc Snapdragon 8295, ожидаю резкого скачка стоимости моих акций от Qualcomm, в идеале как это было в июле прошлого года, когда цена достигала ~150$. Учитывая, что планируется коллоборация с электрокарами Xiaomi, скачок может быть ещё существенней.
