Şirket analizi Qualys
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %3.54 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.65 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=41.17%) sektör ortalamasının (ROE=16.8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (134.02 $), adil değerlemeden (55.46 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6658) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.18) sektör ortalamasından (%-0.5301) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Qualys | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.5% | 1.8% | 0.6% |
| 90 günler | 18.2% | -1.4% | 2.4% |
| 1 yıl | -24.2% | -0.5% | 26.7% |
QLYS vs Sektör: Qualys, geçen yıl "Technology" sektöründe %-23.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
QLYS vs Pazar: Qualys geçtiğimiz yıl piyasada %-50.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: QLYS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.465 olan QLYS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (134.02 $), adil fiyattan (55.46 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (134.02 $), adil fiyattan %58.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (50.7) bir bütün olarak sektörünkinden (76.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (50.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (20.88), bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (20.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.86) sektörün genelinden (8.3) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (46.05) sektörün tamamından (121.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (46.05) piyasanın tamamından (28.32) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%41.17) sektörün tamamından (%16.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%41.17) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.66) sektörün tamamından (%9.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.48) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6658 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Kim Joo Mi CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Satış | 138.64 | 226 676 | 1 635 |
| 21.10.2024 | POSEY BRUCE K CHIEF LEGAL OFFICER |
Satış | 123.56 | 165 447 | 1 339 |
| 21.10.2024 | POSEY BRUCE K CHIEF LEGAL OFFICER |
Satın almak | 25.56 | 25 560 | 1 000 |
| 14.10.2024 | Thakar Sumedh S CEO & PRESIDENT |
Satış | 125.21 | 876 470 | 7 000 |
| 14.10.2024 | Thakar Sumedh S CEO & PRESIDENT |
Satın almak | 25.56 | 178 920 | 7 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
