Qualys (QLYS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Qualys

1. Sürdürmek

Profesyonel

Geçen yılki eylemin karlılığı (6.67%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (0%).
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)

Eksileri

Adil bir değerlendirmenin üstünde price (135.21 {curren}) ({Fair_price} $)
Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Qualys	Technology	İndeks
7 günler	1.4%	-5%	-0.1%
90 günler	-9.7%	26.7%	4.8%
1 yıl	6.7%	0%	21.2%

QLYS vs Sektör: {Title} пошел сектор "Technology" на 6.67% па последний год.

QLYS vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.

İstikrarlı fiyat: QLYS не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 30.03

P/S: 8.58

Daha fazla veri QLYS

3.2. Hasılat

EPS	4.65
ROE	41.09%
ROA	19.45%
ROIC	20.48%
Ebitda margin	33.86%

Daha fazla veri QLYS

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (135.21 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).

Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (135.21 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (30.03) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (-180.71).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (30.03) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-65.92).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (10.93) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (8.94).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (10.93) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (51.09).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (8.58) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (11.92).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (8.58) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (147.92).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 28.92%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (28.92%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (14.76%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (113.34%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (38.35%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (20.48%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (9.1%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (20.48%) göstergesi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (9.59%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.

Borç kapsamı: Borç net kâr nedeniyle {def_income}% ile kaplıdır.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (0%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden satışlar Son 3 ay içinde {CURSE_ABOVE}% 'dan içeriden daha fazla alım alımı.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
15.12.2025	Thakar Sumedh S CEO & PRESIDENT	Satış	147.12	125	8 500
15.12.2025	Thakar Sumedh S CEO & PRESIDENT	Satın almak	25.56	16 614	6 500
12.11.2025	Thakar Sumedh S CEO & PRESIDENT	Satış	155.04	34 109	2 200
20.10.2025	POSEY BRUCE K CHIEF LEGAL OFFICER	Satış	127.12	6 865	540
14.10.2025	Thakar Sumedh S CEO & PRESIDENT	Satış	126.82	108	8 500

Investing Port

Qualys

Şirketin analizi Qualys