Şirket analizi SciPlay Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (22.94 $), adil fiyattan (25.49 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-2.45) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.7052 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.35 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.44%) sektör ortalamasının (ROE=17.21%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6614) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SciPlay Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -5.6% | -0.8% |
| 90 günler | 0% | -2.8% | 9% |
| 1 yıl | 0% | -2.4% | 33.9% |
SCPL vs Sektör: SciPlay Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %2.45 oranında geride bıraktı.
SCPL vs Pazar: SciPlay Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-33.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SCPL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan SCPL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (22.94 $), adil fiyattan (25.49 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (22.94 $), adil fiyattan %11.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.54) bir bütün olarak sektörünkinden (74.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6224) bir bütün olarak sektörünkinden (9.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6224) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5711) sektörün tamamından (8.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5711), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.3247) sektörün tamamından (121.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.3247) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.6575 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.6575) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.44) sektörün tamamından (%17.21) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.44) piyasanın tamamından (%10.82) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%20.84) sektörün tamamından (%9.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%20.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.6) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.6) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6614 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.32) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
