Şirket analizi Ulta Beauty
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=60.91%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (379 $), adil değerlemeden (330.95 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3931) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.62) sektör ortalamasından (%2.5) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %33.49, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ulta Beauty | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.6% | -4.4% | -1.3% |
| 90 günler | -6% | -2.8% | 9.3% |
| 1 yıl | -20.6% | 2.5% | 31.8% |
ULTA vs Sektör: Ulta Beauty, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-23.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ULTA vs Pazar: Ulta Beauty geçtiğimiz yıl piyasada %-52.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ULTA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3966 olan ULTA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (379 $), adil fiyattan (330.95 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (379 $), adil fiyattan %12.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.52) bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.05), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.25) sektörün tamamından (3.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.58) sektörün tamamından (17.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.58) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.2 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%3.91) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.2) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%3.91) sektörün getirisinden (%8.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%60.91) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%60.91) piyasanın tamamından (%10.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%23.31) sektörün tamamından (%4.41) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%23.31) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%32.43) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%32.43) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3931 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.8045) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
