Şirket analizi U.S. Energy Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%106.42) sektör ortalamasından (%-32.13) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2.25 $), adil değerlemeden (1.61 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.03) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %6.44, 5 yılda %6.34 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-69.55%) sektör ortalamasından (ROE=34.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| U.S. Energy Corp. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 19.7% | -3% | 0.8% |
| 90 günler | 61.9% | -22.5% | 6.4% |
| 1 yıl | 106.4% | -32.1% | 27.4% |
USEG vs Sektör: U.S. Energy Corp., geçen yıl "Energy" sektörünü %138.55 oranında geride bıraktı.
USEG vs Pazar: U.S. Energy Corp. geçtiğimiz yıl piyasadan %78.97 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: USEG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.05 olan USEG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.25 $), adil fiyattan (1.61 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.25 $), adil fiyattan %28.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30), bir bütün olarak sektörünkinden (8.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5933) bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5933) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8541) sektörün tamamından (1.55) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8541), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.85), sektörün tamamından (7.1) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.85) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %80.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%80.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-69.55) sektörün tamamından (%34.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-69.55) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-40.22) sektörün tamamından (%11.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-40.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%-9.78) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.03 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.6.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%180) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
