NASDAQ: USEG - U.S. Energy Corp.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Anahtar oranı
Excess Key Rate — Anahtar oranın istenen fazlası
EPS = -1.28
CAGR EPS = 8.41%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 1.49 + (1.49 * 8.41% / 100) = 1.61

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.6826
Ebitda Yield = 1.01
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.0011
Debt = 0.0052
Market Cap = 0.0398
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0398 / (0.0398 + 0.0052) = 0.8848
Weight Cost Debt = 100% - 0.8848 = 0.1152
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 3
β = 18.82
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 18.82 * 5.94 + 0 = 1.15
WACC = (0.0011 / 0.0052) * (100% - 0.8848) * (1 - 0.21) + 1.15 + 0.8848 = 17.85
Terminal Value = Discount (-0.6826 * (1 + 1.01) / (17.85 - 1.01)) = -0.7251
Company Value = ∑ (-0.6826 / (1 + 17.85) ^ 5) = -0.675
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.7251 + -0.675) / 25320000 = -55.3

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0038
FCF Yield = 0.1892
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.0011
Debt = 0.0052
Market Cap = 0.0398
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0398 / (0.0398 + 0.0052) = 0.8848
Weight Cost Debt = 100% - 0.8848 = 0.1152
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 3
β = 18.82
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 18.82 * 5.94 + 0 = 1.15
WACC = (0.0011 / 0.0052) * (100% - 0.8848) * (1 - 0.21) + 1.15 + 0.8848 = 17.85
Terminal Value = Discount (0.0038 * (1 + 0.1892) / (17.85 - 0.1892)) = 0.1862
Company Value = ∑ (0.0038 / (1 + 17.85) ^ 5) = 0.0082
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.1862 + 0.0082) / 25320000 = 7.68