Şirket analizi VeriSign
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.42) sektör ortalamasından (%-21.76) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (207.08 $), adil değerlemeden (99.37 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6614) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %102.65, 5 yılda %96.76 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-51.71%) sektör ortalamasından (ROE=17.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| VeriSign | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | 0.5% | -3.4% |
| 90 günler | 9.9% | -26.3% | 3.8% |
| 1 yıl | 1.4% | -21.8% | 29.2% |
VRSN vs Sektör: VeriSign, geçen yıl "Technology" sektörünü %23.18 oranında geride bıraktı.
VRSN vs Pazar: VeriSign geçtiğimiz yıl piyasada %-27.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VRSN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0273 olan VRSN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (207.08 $), adil fiyattan (99.37 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (207.08 $), adil fiyattan %52 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.13) bir bütün olarak sektörünkinden (74.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-13.51) bir bütün olarak sektörünkinden (9.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-13.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (14.31) sektörün genelinden (8.31) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (14.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.94) sektörün tamamından (121.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.94) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.0663 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.0663) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-51.71) sektörün tamamından (%17.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-51.71) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%46.75) sektörün tamamından (%9.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%46.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6614 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Satın almak | 204.63 | 2 566 880 | 12 544 |
| 02.01.2025 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Satın almak | 204.84 | 1 204 250 | 5 879 |
| 31.12.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Satın almak | 204.83 | 332 029 | 1 621 |
| 30.12.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Satın almak | 204.35 | 5 409 350 | 26 471 |
| 27.12.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Satın almak | 203.73 | 6 540 750 | 32 105 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
