Şirket analizi Wingstop Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.14) sektör ortalamasından (%-2.68) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-15.34%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (274.69 $), adil değerlemeden (34.68 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.2499) sektör ortalamasının (%0.3931) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %189.16, 5 yılda %188.26 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Wingstop Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.5% | -6.4% | 3.1% |
| 90 günler | -31.2% | -9.3% | 7.3% |
| 1 yıl | 5.1% | -2.7% | 30.1% |
WING vs Sektör: Wingstop Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %7.82 oranında geride bıraktı.
WING vs Pazar: Wingstop Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-24.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WING, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0988 olan WING.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (274.69 $), adil fiyattan (34.68 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (274.69 $), adil fiyattan %87.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (109.84), bir bütün olarak sektörünkinden (40.63) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (109.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-16.85) bir bütün olarak sektörünkinden (0.4359) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-16.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (16.75) sektörün genelinden (3.8) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (16.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (66.2), sektörün tamamından (17.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (66.2) piyasanın tamamından (28.35) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %40.24 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%40.24) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%125.49) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-15.34) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-15.34) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.57) sektörün tamamından (%4.41) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2499, sektör ortalamasının %0.3931 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2499, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2499 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.49) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2024 | Madati Kilandigalu Director |
Satış | 339.87 | 500 289 | 1 472 |
| 23.02.2024 | MCDONALD WESLEY S Director |
Satış | 339.13 | 328 278 | 968 |
| 23.03.2023 | McGrath Albert G SVP General Counsel, Secretary |
Satın almak | 184.29 | 83 299 | 452 |
| 04.03.2023 | Carona Marisa SVP & Chief US Franchise Ops |
Satın almak | 172.9 | 35 445 | 205 |
| 04.03.2023 | Kaleida Alex SVP, Chief Financial Officer |
Satın almak | 172.9 | 46 164 | 267 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
