Şirket analizi Wingstop Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %8.27 %100'ün altındadır ve 5 yılda %188.26 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-19.19%) sektör ortalamasının (ROE=-22.65%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (220.08 $), adil değerlemeden (58.3 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.2935) sektör ortalamasının (%0.4323) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-39.85) sektör ortalamasından (%-4.63) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Wingstop Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.5% | 0.6% | 1.5% |
| 90 günler | -24.6% | -5.6% | -10.6% |
| 1 yıl | -39.8% | -4.6% | 9.1% |
WING vs Sektör: Wingstop Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-35.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
WING vs Pazar: Wingstop Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-48.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WING, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7663 olan WING.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (220.08 $), adil fiyattan (58.3 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (220.08 $), adil fiyattan %73.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (77.61), bir bütün olarak sektörünkinden (40.71) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (77.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-12.49) bir bütün olarak sektörünkinden (0.4687) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-12.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.48) sektörün genelinden (3.81) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (43.52), sektörün tamamından (2.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (43.52) piyasanın tamamından (25.23) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %73.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%73.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%136.33) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-19.19) sektörün tamamından (%-22.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-19.19) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.87) sektörün tamamından (%4.46) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2935, sektör ortalamasının %0.4323 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2935, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2935 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.55) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
