Şirket analizi Adani Green Energy Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %73.25 %100'ün altındadır ve 5 yılda %76.02 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.84%) sektör ortalamasının (ROE=-374.34%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (943.05 ₹), adil değerlemeden (141.84 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.39) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-43.98) sektör ortalamasından (%-30.82) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Adani Green Energy Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.5% | -10.1% | -1% |
| 90 günler | -49.5% | -33.6% | -5.6% |
| 1 yıl | -44% | -30.8% | 7.2% |
ADANIGREEN vs Sektör: Adani Green Energy Limited, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-13.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ADANIGREEN vs Pazar: Adani Green Energy Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-51.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ADANIGREEN, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8458 olan ADANIGREEN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (943.05 ₹), adil fiyattan (141.84 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (943.05 ₹), adil fiyattan %85 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (266.96), bir bütün olarak sektörünkinden (43.64) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (266.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (16.83), bir bütün olarak sektörünkinden (4.25) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (16.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (31.85) sektörün genelinden (5.77) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (31.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (45.97), sektörün tamamından (17.4) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (45.97) piyasanın tamamından (25.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-966.95 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-966.95) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.46) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.84) sektörün tamamından (%-374.34) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.84) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.41) sektörün tamamından (%8.04) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.58) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.39 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.42) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
