Şirket analizi Alok Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (15.39 ₹), adil fiyattan (22.88 ₹) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7712) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-42.19) sektör ortalamasından (%-4.71) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %351.23, 5 yılda %140.7 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.38%) sektör ortalamasından (ROE=19.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alok Industries Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.4% | 0.6% | 3.4% |
| 90 günler | -15.5% | -3.2% | 0.3% |
| 1 yıl | -42.2% | -4.7% | 3.4% |
ALOKINDS vs Sektör: Alok Industries Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-37.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ALOKINDS vs Pazar: Alok Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-45.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALOKINDS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8113 olan ALOKINDS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.39 ₹), adil fiyattan (22.88 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (15.39 ₹), adil fiyattan %48.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.55) bir bütün olarak sektörünkinden (70.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.6867) bir bütün olarak sektörünkinden (6) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.6867) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.52) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.5) sektörün tamamından (3.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.86) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1524.5) sektörün tamamından (9.51) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1524.5) piyasanın tamamından (34.88) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-32.93 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-32.93) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.38) sektörün tamamından (%19.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.38) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-11.39) sektörün tamamından (%7.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-11.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.53) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7712 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
