Şirket analizi Aptech Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.66) sektör ortalamasından (%0.7243) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.25%) sektör ortalamasının (ROE=8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (218.64 ₹), adil değerlemeden (62.8 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.43) sektör ortalamasından (%1.82) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.07, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aptech Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.1% | -3.7% | -2.1% |
| 90 günler | -16.9% | -24.7% | -7.9% |
| 1 yıl | -32.4% | 1.8% | 10.4% |
APTECHT vs Sektör: Aptech Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-34.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
APTECHT vs Pazar: Aptech Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-42.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: APTECHT, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6237 olan APTECHT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (218.64 ₹), adil fiyattan (62.8 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (218.64 ₹), adil fiyattan %71.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (48.07) bir bütün olarak sektörünkinden (85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (48.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.37) bir bütün olarak sektörünkinden (6.59) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.2) sektörün tamamından (4.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (33.53) sektörün tamamından (33.7) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (33.53) piyasanın tamamından (25.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.88 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-57.09) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.88) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-57.09) sektörün getirisinden (%0.1592) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.25) sektörün tamamından (%8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.25) piyasanın tamamından (%3.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.53) sektörün tamamından (%6.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%35.15) sektörün tamamından (%22.21) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%35.15) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.66 sektör ortalamasından %0.7243 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%85.57) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
