Şirket analizi Bajaj Electricals Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %5.61 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.86 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1011.15 ₹), adil değerlemeden (220.94 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3778) sektör ortalamasının (%0.7417) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.72) sektör ortalamasından (%15.71) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.83%) sektör ortalamasından (ROE=19.34%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bajaj Electricals Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -0.7% | -2.7% |
| 90 günler | -18.9% | -5.2% | -7.6% |
| 1 yıl | -20.7% | 15.7% | 10.7% |
BAJAJELEC vs Sektör: Bajaj Electricals Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-36.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BAJAJELEC vs Pazar: Bajaj Electricals Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-31.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BAJAJELEC, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3985 olan BAJAJELEC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1011.15 ₹), adil fiyattan (220.94 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1011.15 ₹), adil fiyattan %78.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (81.57), bir bütün olarak sektörünkinden (70.96) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (81.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.42), bir bütün olarak sektörünkinden (5.97) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.31) sektörün tamamından (3.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.35), sektörün tamamından (10.6) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.35) piyasanın tamamından (25.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.24 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-39.37) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.24) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-39.37) sektörün getirisinden (%185.92) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.83) sektörün tamamından (%19.34) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.83) piyasanın tamamından (%3.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.08) sektörün tamamından (%7.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.05) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%13.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3778, sektör ortalamasının %0.7417 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3778, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3778 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.13) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
