Şirket analizi Balkrishna Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.34) sektör ortalamasından (%-9.54) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2499.05 ₹), adil değerlemeden (960.29 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.6598) sektör ortalamasının (%0.765) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %22.65, 5 yılda %13.45 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.93%) sektör ortalamasından (ROE=19.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Balkrishna Industries Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | -1.1% | 4.2% |
| 90 günler | -12.4% | -18.3% | -2.1% |
| 1 yıl | 10.3% | -9.5% | 6.7% |
BALKRISIND vs Sektör: Balkrishna Industries Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %19.88 oranında geride bıraktı.
BALKRISIND vs Pazar: Balkrishna Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %3.68 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BALKRISIND, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1989 olan BALKRISIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2499.05 ₹), adil fiyattan (960.29 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2499.05 ₹), adil fiyattan %61.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.9) bir bütün olarak sektörünkinden (70.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.97) bir bütün olarak sektörünkinden (5.98) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.73) sektörün genelinden (3.72) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.46), sektörün tamamından (9.47) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.46) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.67 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.67) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.78) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.93) sektörün tamamından (%19.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.93) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.31) sektörün tamamından (%7.78) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.31) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.54) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%12.54) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6598, sektör ortalamasının %0.765 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6598, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6598 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.03) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
