Şirket analizi Bata India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.57) sektör ortalamasından (%0.765) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1236.45 ₹), adil değerlemeden (225.7 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.97) sektör ortalamasından (%-9.54) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %40.52, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.71%) sektör ortalamasından (ROE=19.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bata India Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | -1.1% | 5.1% |
| 90 günler | -13.6% | -18.3% | -0.6% |
| 1 yıl | -11% | -9.5% | 7.4% |
BATAINDIA vs Sektör: Bata India Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-1.43 oranında biraz düşük performans gösterdi.
BATAINDIA vs Pazar: Bata India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-18.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BATAINDIA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2109 olan BATAINDIA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1236.45 ₹), adil fiyattan (225.7 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1236.45 ₹), adil fiyattan %81.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (67.71) bir bütün olarak sektörünkinden (70.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (67.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.64), bir bütün olarak sektörünkinden (5.98) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.11) sektörün genelinden (3.72) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.42), sektörün tamamından (9.47) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.42) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.04 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.04) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.78) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.71) sektörün tamamından (%19.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.71) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.93) sektörün tamamından (%7.78) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.48) sektörün tamamından (%13.5) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.57 sektör ortalamasından %0.765 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.57 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%65.94) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
