Şirket analizi BF Utilities Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (747.95 ₹), adil fiyattan (1182.43 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%78.77) sektör ortalamasından (%45.74) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %66.17 %100'ün altındadır ve 5 yılda %90.42 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.44) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-279.86%) sektör ortalamasından (ROE=7.79%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BF Utilities Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 11.8% | -0.3% | 0.5% |
| 90 günler | 34.2% | -9.5% | -0.9% |
| 1 yıl | 78.8% | 45.7% | 18.1% |
BFUTILITIE vs Sektör: BF Utilities Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %33.03 oranında geride bıraktı.
BFUTILITIE vs Pazar: BF Utilities Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %60.68 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BFUTILITIE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.51 olan BFUTILITIE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (747.95 ₹), adil fiyattan (1182.43 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (747.95 ₹), adil fiyattan %58.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.33) bir bütün olarak sektörünkinden (46.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.37) bir bütün olarak sektörünkinden (4.81) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.47) sektörün tamamından (6.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.94) sektörün tamamından (20.98) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.94) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %113.67 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%113.67) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%53.58) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-279.86) sektörün tamamından (%7.79) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-279.86) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.47) sektörün tamamından (%8.85) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.58) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.44 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
